En esta opción se muestran las autoliquidaciones ya generadas de la seguridad social, y con las cuales se pueden realizar los pagos automáticos para la generación de los documentos contables, presupuestales y de tesosería.

Cuentas con las siguientes pestañas:

Autoliquidaciones Pendientes de Pago En esta pestaña se muestran las autoliquidaciones en estado Borrador, es decir, aquellas a las cuales no se le han realizado pago automático

Para genera el pago de una del listado se debe dar click sobre una de ellas y pasar a la pestaña de “Pago Automático Autoliquidación”.

Pago Automático Autoliquidación

En esta pestaña se muestran los datos de las entidades de salud, pensión, riesgos laborales, fondos de solidaridad y parafiscales (SENA, ICBF, etc) y el valor a afectar según la configuración de los rubros.

Una vez se selecciona y se muestra la información del periodo a pagar, se puede navegar en las diferentes pestañas

Para iniciar la generación del pago se da click cobre el botón “Generar Pago”

Log En esta pestaña se muestra los mensajes de la generación de los documentos del pago automático

C.Costos sin presupuesto gasto En esta pestaña se puede validar la asignación que tienen las entidades y los centros de costos

Afectación Presupuestal En esta pestaña se puede validar la relación de los rubros presupuestales, así como el valor disponible de cada rubro.

Afectación PAC En esta pestaña se puede validar la relación de los rubros del plan anual de caja para el mes correspondiente y el valor disponible

Nómina/Operación/Pago automático nómina Nómina/Seguridad Social/Pago automático planilla única Descripción del Cambio: Se ha introducido una nueva parametrización que permite activar o desactivar la validación y afectación del Plan Anual de Caja (PAC) durante la generación de pagos automáticos de nómina y seguridad social. Esto proporciona mayor flexibilidad a los clientes que no gestionan su presupuesto a través del PAC, permitiéndoles ejecutar estos procesos sin las validaciones presupuestales correspondientes.

Nuevo Parámetro de Sistema:

Tabla: tesore01.parametros_sistema Columna: maneja_pac Valores Posibles: 'S': (Sí) El sistema realizará las validaciones y afectaciones al PAC como lo hace actualmente. 'N': (No) El sistema omitirá todas las validaciones y afectaciones relacionadas con el PAC. Comportamiento por Defecto: Si el parámetro no existe o es nulo, el sistema asumirá el valor 'S' para mantener la compatibilidad con la funcionalidad existente. Lógica de Implementación: Al inicio de los procesos de pago, el sistema consulta el valor del parámetro maneja_pac. Toda la lógica de código relacionada con la verificación de disponibilidad y la afectación de saldos del PAC ha sido encapsulada dentro de una condición IF. El código solo se ejecutará si el parámetro es 'S'.

n_cst_proceso_pago.sru:

of_inicializar_proceso_pago: Se obtiene el valor del parámetro maneja_pac. of_elaborar_orden_de_pago: La afectación al PAC ahora es condicional. of_process_elaborar_orden_de_pago_sin: La afectación al PAC ahora es condicional. w_pago_automatico_autoliquidacion_paraf.srw:

wf_inicio_pago: Se obtiene el valor del parámetro maneja_pac. wf_disponibilidad_cc: La validación de disponibilidad del PAC ahora es condicional. wf_disponibilidad_cc_paraf: La validación de disponibilidad del PAC ahora es condicional. Impacto en el Sistema:

Si maneja_pac = 'S': El comportamiento del sistema no cambia. Seguirá realizando todas las validaciones y afectaciones al PAC. Si maneja_pac = 'N': El sistema ya no mostrará errores de falta de saldo en el PAC ni afectará sus saldos, permitiendo que el proceso de pago continúe sin interrupciones por este motivo.

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