La compra, sea de cualquier tipo o producto, siempre que tenga fines mercantiles representa una inversión, puesto que se compromete un capital para hacerlo rendir en el futuro.¹⁾ Se considera compra de proyecto de inversión, cuando se realiza la adquisición y se realiza el respectivo pago o giro del dinero desde una cuenta bancaria a un tercero o entidad que gestionará el producto adquirido.

En esta opción podrá configurar los procesos de afectación financiera de acuerdo a los estados que se generan en el titulo adquirido. Esos estados son:

Proceso de afectación mediante el cual se adquiere el Proyecto inversión. Este estado genera comprobante de egreso y causación contable de compra.

Proceso de afectación mediante el cual se registrar causaciones periodicas de utilidad.

Proceso de afectación mediante el cual se cancela el proyecto de inversión. Este proceso genera un ingreso y causación contable de retorno y dependiendo de la situación de venta puede generar utilidades.

Proceso de afectación mediante el cual la inversión pierde valor. Genera una causación contable del valor deteriorado.

A continuación se explica la funcionalidad de acuerdo a la agrupación de las pestaña de la ventana.

Esta pestaña permite visualizar las inversiones adquiridas organizadas por vigencia en orden descendente, es decir de la inversión más reciente a la inversión más antigua.

En esta pestaña se configuran los procesos de la inversión como:

• Compra
• Rendimiento
• Venta
• Deterioro

• Se automatizan los procesos de configuración por medio del flujo seleccionado en la oferta sin embargo la diligenciación de los campos queda a criterio del usuario es decir, se pueden utilizar flujos que solo tienen un proceso configurado, flujo completos e inclusive se pueden modificar las configuraciones en la ventana ya que el usuario tiene el criterio final de registro.
• Los flujos no soportan el proceso de deterioro por lo tanto se deben diligenciar los campos en la ventana.
• Una vez realizada la compra la oferta de bloquea y no podrá ser modificada.

En esta pestaña se visualizan los rendimientos generados en la inversión.

Para crear una compra de Inversión siga los siguientes pasos de diligenciacmiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación:

• Seleccione la Oferta de la Inversión
• Seleccione la clasificación
• (Renta Fija) Seleccione el Custodia de la Inversión
• Ingrese/Modifique la Plantilla de desembolso (Se autocarga del flujo de la oferta)
• Ingrese el Banco de desembolso
• Ingrese el Centro de Costos
• Ingrese/Modifique la Plantilla de rendimientos (Se autocarga del flujo de la oferta)
• Ingrese el Concepto de Causación de Rendimiento
• Ingrese el Tipo de Concepto de Causación de Rendimiento
• Ingrese/Modifique la Plantilla de cierre (Se autocarga del flujo de la oferta)
• Ingrese el Concepto de Causación de Cierre
• Ingrese el Tipo de Concepto de Causación de Cierre
• Ingrese el Concepto de Ingreso de Rendimientos
• Ingrese la Plantilla de deterioro
• Ingrese el Concepto de Causación de Deterioro
• Ingrese el Tipo de Concepto de Causación de Deterioro

• El flujo no carga los conceptos ni tipos de conceptos de causacion.

• La información de fechas y valores en la inversión es cargada y procesada con las fechas de la oferta.
• Se cambia el proceso de afectación contable, para darle prioridad al banco que se ingresa en la ventana sobre el que se encuentra en la plantilla.

Desde la compra de inversión es posible generar los siguientes procesos relacionados:

• Inversión: Pignoración
• Inversión: Deterioro

<- Volver Atras