Esta funcionalidad permite gestionar los recaudos generados en los procesos de interoperabilidades. La descripción de la funcionalidad se explicará por medio de la pestaña Lista.

Esta es la pestaña principal de la funcional, adiciona los campos de banco y cuenta bancaria los cuales pueden se diligenciados por el usuario.

Para buscar una cuenta presione el boton buscar si visualizara la respectiva ventana de búsqueda

Seleccione la cuenta bancaria y click en aceptar para asignarla al registro seleccionado

Tambien puede copiar la cuenta bancaria en los bancos iguales para eso marque previamente la casilla Copiar cuenta bancaria en bancos iguales. Aparece un cuadro de dialog de confirmación del proceso, para continuar dar click en aceptar.

El proceso de copia puede demorar varios minutos ya que el sistema debe completar las causaciones contables de los recaudos que tienen el mismo banco por el cual seleccionó la cuenta bancaria. Para que el usuario conozca el estado del proceso, se habilita ventana de progreso para visualizar el avance.

Desde está pestaña inicia el nuevo proceso de carga de archivos de recaudos asobancaria 2001. Se ha adicionado un nuevo boton con la descripción Carga Archivo Asobancaria el cuál visualiza la siguiente ventana emergente.

Esta compuesta por lo siguientes elementos:

• Boton Cargar: Permite importar un archivo asobancaria 2001.
• Ubicación Archivo: Visualiza la ruta del archivo seleccionado.
• Nit/Tercero: Información del tercero al que se le genera el recaudo.
• Fecha Recaudo: Fecha del recaudo
• Banco: Información de la cuenta bancaria.
• Tabla del detalle del recaudo: referencia, valor del recaudo y concepto de recaudo.

1. Presione el boton “Cargar” y seleccione el archivo que desea cargar en el módulo. El sistema realiza la carga del archivo y carga la información por defecto en las columnas.
2. Seleccione los conceptos que se utilizarán en el recaudo. Se pueden seleccionar de la lista o se pueden cargar. Si desea replicar la configuración de un solo concepto sólo debe marcar la casilla “Aplicar la configuración de concepto a todos los registros.”.
3. Una vez finalice la configuración presione “Aceptar”

Si el usuario cancela el proceso se le muestran los siguientes mensajes:

Si se intenta volver a cargar un proceso sin finalizar el actual se visualiza el siguiente mensaje:

Si el proceso se realiza correctamente se carga toda la información del recaudo autogenerada.

Encabezado del Recaudo

Información de los conceptos:

Información de la causación con el detalle contable de la afectación bancaria:

Una vez se guarda un proceso se puede visualizar en el listado:

• Se aplican todas las reglas de generación de ingresos del módulo de tesorería.
• No se puede cargar un archivo más de una vez.
• La configuración contable será cargada con las cuentas crédito de los conceptos seleccionados y la cuenta débito del banco asociado a la cuenta bancaria del archivo.
• Se carga toda la infromación de recaudo del archivo.
• No se pueden identificar los terceros que hacen el recaudo por lo tanto se pueden repetir valores en los conceptos y en la causación contable.
• Los recaudos no se aprobarán automáticamente para que el usuario decida si continua con el proceso.
• Sólo se soporta la versión 2001 de asobancaria.

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