Maestros - Plantillas Contables

Las plantillas contables son una utilidad muy poderosa que ofrece SICOF ERP, con ellas se pueden automatizar procesos de causaciones contables en las funcionalidades que las permitan brindando una interfaz fácil de configurar y versátil.

El siguiente icono permite el acceso a la opción.

A continuación se presenta la información de la funcionalidad en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

Esta pestaña visualiza la información de todas las plantillas configuradas en sistema. Se pueden realizar búsquedas y filtros.

En esta pestaña se diligencia la información de la configuración de la plantilla contable de acuerdo a su utilización. A continuación se describen los campos del encabezado:

• Código: Código de la Plantilla
• Descripción: Descripción de la Plantilla
• Nit Tercero: Identificación del tercero asociado a la plantilla
• Causar tercero en la cuenta: Indica donde se registra el tercero configurado (si aplica en la cuenta)
• Tipo causación: Configuración que indica en que procesos se puede utilizar la plantilla
• Plantilla relacionada: Código de la plantilla asociada.

Indica en cuales módulos puede ser utilizada la plantilla.

En esta sección se configuran las cuentas de los planes contables (activos) que serán utilizadas en los procesos de causación.

Se agrega nuevo tipo de causación para identificar las plantillas para los procesos de cuentas por cobrar.

En esta pestaña se asocian cuentas de retenciones que pueden ser utilizadas en el proceso de causación de la plantilla.

En esta sección se diligencia la inserción de cuentas de retención.

Se adicionan campos para registrar una cuenta contable crédito al registro de cuenta de retención con el fin de proveer soporte para procesos de Retenedor de Renta. Este campo será requerido si se cumplen la siguientes condiciones:

1. Tipo de Causación es igual a Cuentas por Cobrar
2. El tercero asociado al Nit de la Empresa (Quien adquiere SICOF ERP) esta marcado con alguna de las siguientes propiedades: Retenedor Renta, Gran Contribuyente o Auto Retenedor ICA.
3. La Cuenta contable utilizada está marcada con alguna de la siguientes propiedades: Retención en la Fuente, Retención IVA o Retención ICA.

Si las condiciones se cumplen y el usuario no ingresa la cuenta crédito el sistema arrojará el siguiente mensaje y no permitirá ni agregar ni guardar cambios en una plantilla previamente configurada (con el fin de actualizar la configuración como se requiere).

Si no se utiliza el botón de búsqueda se puede ingresar el código de la cuenta contable directamente en el campo, sin embargo se validará la existencia y estado de la cuenta.

En esta sección se visualizan las cuentas de retención diligenciadas (insertadas) de la sección encabezado. Esta pestaña no es editable.

En esta sección se agregan distribuciones de tipos de centros de costos por centros de costos (No es requerido).

• La información requerida dependerá de las condiciones del proceso y es responsabilidad del usuario su correcto diligenciamiento.

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