Procesos: Cierre Presupuestal

Para iniciar el proceso de cierre de vigencia en los clientes se debe realizar validaciones previas que a continuación se describen:

• Verificar que ningún documento se quede en estado CAUSADO y sin orden de pago (ya sea que se anule el documento de cobro (causación) o se le hace la orden de pago).
• Configuración de conceptos a los nuevos rubros de la vigencia de 2019.
• No deben quedar Órdenes de Pago en borrador o pendientes por aprobar (se pueden rechazar).
• En órdenes de pago elaboración se buscan todas las de la vigencia ANTERIOR y las que no tengan consecutivo, anulo la Orden de Pago.
• Todas las Ordenes de Pago que se van a pagar deben estar enviadas al módulo de Tesorería. Revisar en Presupuesto/Ordenes de Pago/Elaboración de órdenes de pago revisar que la columna estado diga “ENVIADA A TESORERIA”.
• No debe haber ninguna modificación presupuestal (adiciones, reducciones ó traslados) en borrador o sin aprobación. Revisar en Movimiento Rubros.
• No debe quedar Cuentas por Cobrar en borrador o para aprobar, debe ser aprobada o anulada.

• Disponibilidades sin movimiento.
• Compromisos sin causación.
• Causaciones sin orden de pago.
• Saldos de disponibilidades mayores a un valor (0).
• Saldos de compromisos mayores a un valor (0).

• En cada concepto debe borrar el rubro de la vigencia ANTERIOR, guardar y luego colocar el rubro de ingresos que le corresponde para la vigencia SIGUIENTE.

• En Reservas, Apropiación de reservas: Escoger cada uno de los compromisos para aprobarlos en la opción Aprobación de reservas, se aprueba una por una, para que me genere un compromiso por cada una. Atención, si las apruebo a todas juntas, me genera una sola disponibilidad. Si necesita una explicación adicional puede dirigirse al documento “MEMORIAS_RESERVAS PRESUPUESTALES” que índica paso a paso todo el proceso.

Antes de iniciar un proceso de cierre presupuestal se deben validar las siguiente consultas para la vigencia por cerrar. Si existen registros en esas consultas, se deben corregir los movimientos.

• Recepción de Pedidos Pendientes: http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/Documentos/Desarrollos/PowerBuilder/ScriptsDB/Branches/App/Financiero/40%20VALIDACION%20CIERRE%20PRESUPUESTO/RECEPCION%20DE%20PEDIDOS%20PENDIENTES.sql
• Avances sin Legalizar: http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/Documentos/Desarrollos/PowerBuilder/ScriptsDB/Branches/App/Financiero/40%20VALIDACION%20CIERRE%20PRESUPUESTO/AVANCES%20SIN%20LEGALIZAR.sql
• Documentos Presupuestales sin Causación Contable: http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/Documentos/Desarrollos/PowerBuilder/ScriptsDB/Branches/App/Financiero/40%20VALIDACION%20CIERRE%20PRESUPUESTO/DOCUMENTOS%20PRESUPUESTALES%20SIN%20CAUSACION.sql
• Ordenes de Pago sin Enviar a Tesorería: http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/Documentos/Desarrollos/PowerBuilder/ScriptsDB/Branches/App/Financiero/40%20VALIDACION%20CIERRE%20PRESUPUESTO/OP%20SIN%20ENVIAR%20A%20TESORERIA.sql
• Rubros de Vigencias Futuras sin Homologación: http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/Documentos/Desarrollos/PowerBuilder/ScriptsDB/Branches/App/Financiero/40%20VALIDACION%20CIERRE%20PRESUPUESTO/RUBROS%20DE%20VF%20SIN%20HOMOLOGACION.sql
• Validación de PAC Negativo: http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/Documentos/Desarrollos/PowerBuilder/ScriptsDB/Branches/App/Financiero/40%20VALIDACION%20CIERRE%20PRESUPUESTO/VALIDACION%20PAC%20NEGATIVO.sql

• Existe un bug en el proceso de cuentas por pagar cuando existen pagos de nomina este proceso se debe excluir del cierre y luego reconstruir los movimientos.
• Antes de iniciar el proceso se deben evaluar los procesos que ejecutará en cliente. Esta infromación se encuentra en la tabla presup01.parametros_sistema los procesos son reservas, vigencias futuras y cuentas por pagar.
• En el proceso de vigencias futuras cuando se obtiene el saldo de los documentos esta información se extrae de los rubros del documento inicial por lo tanto debe existir la homologacion de la vigencia inicial versus la nueva vigencia.