Wiki

Has cargado una revisión vieja del documento! Si la guardas crearás una versión nueva con estos datos.

====== Cuentas por Cobrar - Administración de Tipos de Documentos ======
Este proceso solo está disponible para los clientes que tienen activa la integración de envío de documentos a la DIAN. Esta opción permite la administración por pestañas de las configuraciones que hacen parte de la funcionalidad. Algunas (a partir de las segunda pestaña) sólo estarán disponibles mediante habilitación de configuración (Modo administrador).

==== Pestaña de Configuración de Tipos de Documentos ====
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:atdtiposdedocumentos001.png?600 |}}

Esta pestaña permite la configuración de los tipos de documentos los cuales soportan las resoluciones de habilitación de la DIAN. También permiten la configuraciones de procesos relacionados con el tipo de documento como formatos, conceptos y tipos afectación contables, controles de procesos asociados etc.

* **CODIGO**:	Código externo que representa la identificación del documento, este campo no se debe modificar.
  * **DESCRIPCION**: Descripción asociada al tipo de documento
  * **TIPO**: Representa el tipo de documento (00:Electronico, 01:Interno, 02:Contigencia, 03:Documento Soporte)
  * **CLASIFICACION**: Indica la clasificación de grupo dentro de SICOF ERP (CXC: Cuentas por Cobrar, CXP:Cuentas por Pagar)
  * **FILTRO**: Indica el tipo de filtro que aplica al documento (N:Normal, C:Contingencia)
  * **CONTINGENCIA**: Indica el contexto en el cual aplica el documento (N:No aplica en contingencia, S:Si aplica en contingencia, F:Factura independiente de estado de contingencia)
  * **CONSECUTIVO**: Indica si la configuración genera consecutivos
  * **RESOLUCION N°**: Número de la resolución de la DIAN
  * **FECHA RESOLUCION**: Fecha de la resolución de la DIAN
  * **VIGENCIA RESOLUCION**: Cantidad de mese de la resolución
  * **RANGO INICIAL**: Numeración inicial de la resolución
  * **RANGO FINAL**: Numeración final de la resolución
  * **CONSECUTIVO ACTUAL**: Consecutivo actual de la resolución
  * **PREFIJO**: Prefijo de la resolución de la DIAN
  * **PREFIJO NC**: Prefijo de la nota crédito
  * **PREFIJO ND**: Prefijo de la nota débito
  * **DOCTYPECOD03**: Document Type Code para facturas de contingencia 03
  * **CONCEPTO CONTABLE**: Código externo del concepto contable de la factura
  * **TIPO CONTABLE**: Código externo del tipo de concepto contable de la factura
  * **NC CONCEPTO CONTABLE**: Código externo del concepto contable de la nota crédito
  * **NC TIPO CONTABLE**: Código externo del tipo de concepto contable de la nota crédito
  * **ND CONCEPTO CONTABLE**: Código externo del concepto contable de la nota débito
  * **ND TIPO CONTABLE**: Código externo del tipo de concepto contable de la nota débito
  * **FORMATO**: Formato de la factura solo uso interno SICOF
  * **FORMATO NC**: Formato para Notas crédito solo uso interno SICOF
  * **FORMATO ND**: Formato para Notas débito solo uso interno SICOF
  * **FORMATO FC**: Formato de factura de contingencia cuando es reemplazada por la factura electrónica
  * **ESTADO**: Estado del registro (A:Activo - I:Inactivo)
  * **RECONSTRUIR**: Indica si se pueden reconstruir documentos enviados
  * **VALIDACION**: Valida si previamente debe existir un error de envío

==== Pestaña de Conexión Cliente ====
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:atdconexioncliente001.png?600 |}}

Esta pestaña permite la configuración de la conexión del cliente (Sólo aplica para los entornos On-premise((Instalación en la infraestructura del cliente))). Esta pestaña contiene información critica, como accesos al origen de datos, configuraciones de la DIAN, contextos, ambiente y modos de ejecución. Esta configuración solo debe ser gestionada por un usuario avanzado con el modo habilitación activado.

* **ID**: Identificador de registro (Secuencia)
  * **NIT CLIENTE**: Nit del cliente
  * **CODIGO CLIENTE**: Identificador del cliente se extrae desde  (PRESUP01.PARAMETROS_SISTEMA) de cada cliente.
  * **TYPE CLIENT**: Configuración Java (Web Service Interno): Tipo de cliente que genera el servicio (PST, INTERNO)
  * **ENVIRONMENT SERVICE**: Configuración Java (Web Service Interno): Ambiente del servicio, TEST, DEVELOMENT, 
  * **TYPE SERVICE**: Configuración Servicio - PST Externo: Tipo de servicio (REST, SOAP, FTP, DB)
  * **DB_NAME**: Configuración DB: Nombre de la base de datos (si requiere el servicio)
  * **DB_IP**: Configuración DB: IP de conexión (si requiere el servicio)
  * **DB_PORT**: Configuración DB: Puerto de conexión a la base de datos (si requiere el servicio)
  * **DB_USER**: Configuración DB: Usuario de conexión a la base de datos (si requiere el servicio)
  * **DB_PSWD**: Configuración DB: Contraseña de conexión a la base de datos (si requiere el servicio)
  * **DIAN ID SOFTWARE**: Configuración DIAN: Identificador del software
  * **DIAN FECHA**: Configuración DIAN: Fecha de registro del software
  * **DIAN NOMBRE SOFTWARE**: Configuración DIAN: Nombre del software
  * **DIAN PIN**: Configuración DIAN: Pin del software
  * **DIAN URL**: Configuración DIAN: Url de conexión para el envio de documentos con el software
  * **DIAN ESTADO**: Configuración DIAN: Estado de habilitación del software
  * **HASH SET PRUEBAS**: Configuración DIAN: Hash del set de pruebas
  * **PROFILEEXECUTIONID**: Configuración Java (Web Service Interno): Ambiente de Ejecución de Consumo (1 Produccion, 2 Pruebas)
  * **MODO VALIDACION PRUEBAS**: Configuración Java (Web Service Interno): Indica el modo de validacion de las pruebas (1:true - 0:false)
  * **URL VALIDACION EVENTOS**: Configuración Java (Web Service Interno): Url para los eventos de aceptación
  * **URL_VALIDACION FORMULARIO**: Configuración Java (Web Service Interno): Url para el formulario de aceptación
  * **EMAIL PRINCIPAL NOTIFICACION**: Configuración Java (Web Service Interno): Correo electrónico principal para notificaciones
  * **EMAIL SECUNDARIO NOTIFICACION**: Configuración Java (Web Service Interno): Correo electrónico secundario para notificaciones
  * **URL SERVICE**: Configuración Servicio - PST Externo: Url del servicio
  * **NAME SERVICE**: Configuración Servicio - PST Externo: Nombre del servicio
  * **USER SERVICE**: Configuración Servicio - PST Externo: Usuario del servicio (si requiere autenticación)
  * **PASSWORD SERVICE**: Configuración Servicio - PST Externo: Contraseña del servicio (si requiere autenticación)
  * **TOKEN SERVICE**: Configuración Servicio - PST Externo:  Token para conexión al servicio
  * **USUARIO FORMULARIO**: Configuración Java (Web Service Interno): Usuario genérico para ingreso en el portal (Código del Cliente)
  * **CONTRASEÑA FORMULARIO**: Configuración Java (Web Service Interno): Contraseña genérica para ingreso en el portal (Hash 384 del Código del Cliente)
  * **ESTADO**: Estado del registro (A. Activo, I: Inactivo)
  * **FECHA REGISTRO**: Fecha de registro

=== Nueva Columna: Multiempresa ===
En el modo administración desde el ambiente centralizado de configuración (ADA) se adiciona una nueva columna **MULTIEMPRESA** la cuál es utilizada para identificar si el cliente soporta el modo multiempresa, es decir si las peticiones setean contexto.

{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:adminsitracion_tipos_documentos_-_campo_multiempresa01.png?600 |}}

==== Pestaña de Configuración Servicio ====
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:atdconfiguracionservice001.png?600 |}}
Esta pestaña permite establecer configuraciones locales de acceso al web service interno el cual es el encargado de la conexión con la DIAN o PST Externo. Esta configuración solo debe ser gestionada por un usuario avanzado con el modo habilitación activado.

* **CODIGO PST**: Código Numérico del Proveedor de Servicios Tecnológicos (PST)
  * **COD PST**: Identificador del Proveedor PST
  * **COD CLIENTE**: Código del Cliente
  * **FECHA FE**: Fecha de implementación del proceso de factura electrónica
  * **TIPO SERVICIO**: Tipo de servicio que expone el PST (SOAP, REST)
  * **SERVICIO URL**: Dirección raíz del servicio
  * **SERVICIO USER AGENT**: Tipo de agente del servicio (REST)
  * **SERVICIO CONTENT TYPE**: Tipo de contenido (REST)
  * **SERVICIO METHOD**: Método para consumir (SOAP)
  * **SERVICIO VERSION**: Versión del Servicio
  * **ESTADO CONSULTA DOC**: Estado de consulta de los documentos de las vistas
  * **ENVIAR_DOCUMENTOS**: Indica si el proceso debe consumir servicios para enviar los documentos
  * **CONCATENAR PREFIJO**: Concatena el prefijo en el envio de la numeración
  * **TIPO PST**: Indica si es un pst interno, utilizado para reenvio de documentos
  * **CONTINGENCIA**: Indica si el cliente soporta contingencia
  * **NUM X TIPO DOC**: Indica el tipo de numeración a utilizar
  * **ESTADO**: Estado del registro
  * **FECHA REGISTRO**: Fecha de registro

==== Pestaña de Configuración Técnica ====
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:atdconfiguraciontecnica001.png?600 |}}
Esta pestaña permite la configuración de los parámetros de integración de la solución interna (Web Service interno) con la configuración de aplicación habilitada por la DIAN. Esta configuración solo debe ser gestionada por un usuario avanzado con el modo habilitación activado.

* **ID**: Identificador del Registro
  * **COD PST**: Identificador del PST
  * **COD CLIENTE**: Identificador del Cliente
  * **CLAVE TECNICA**:Clave tecnica generada por la DIAN
  * **FECHA INICIAL VIGENCIA**:Fecha inicial de vigencia de la numeracion
  * **FECHA FINAL VIGENCIA**: Fecha final de vigencia de la numeracion
  * **NUMERACION**: Indica si el PST Externo genera la numeración de los consecutivos de la DIAN
  * **ID NUMERACION PST EXT**: Identificador de Numeración PST Externo
  * **PLANTILLA FE PDF**: PST Externo - Genera Numeración: Plantilla para formato Factura
  * **PLANTILLA NC PDF**: PST Externo - Genera Numeración: Plantilla para formato Nota Crédio
  * **PLANTILLA ND PDF**: PST Externo - Genera Numeración: Plantilla para formato Nota Débito
  * **ID NUMERACION ND PST EXT**: PST Externo - Genera Numeración: Identificador de Numeración PST Externo para Nota Débito
  * **ID NUMERACION NC PST EXT**: PST Externo - Genera Numeración: Identificador de Numeración PST Externo para Nota Crédito
  * **ESTADO**: Estado del Registro A: Activo, I:Inactivo
  * **FECHA REGISTRO**: Fecha de registro

===== Notas del Proceso =====

* Los cambios realizados en esta ventana deben realizarse por usuarios avanzados.
  * A partir de la segunda pestaña se requiere modo de habilitación de administración((Este modo es activado por personal de soporte o implantación)) activado para la realización de cualquier cambio.
  * Los cambios realizados surgen efecto inmediato.
  * Las configuraciones de resolución requieren modo de habilitación de administración activado para la realización de cualquier cambio.

[[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar|←Volver atrás]]

Resumen de la edición

Wiki

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio

Herramientas de la página