Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- ada:tips:sicoferp:general:fosemedvalidacion [2019/03/15 02:21]
192.168.199.90
+++ ada:tips:sicoferp:general:fosemedvalidacion [2024/04/26 14:43] (actual)
192.168.175.136
@@ Línea 14: / Línea 14: @@
-También existe una tabla de detalles que se llama **COMPRAS01.DET_VALIDACION_CIERRE** que agrega un registro por cada cambio de estado del encabezado, donde entre otros datos están:
+También existe una tabla de detalles que se llama **CONTABIL01.DET_VALIDACION_CIERRE** que agrega un registro por cada cambio de estado del encabezado, donde entre otros datos están:
 OBSERVACIONES = automáticos del sistema, o agregados por el usuario
-ESTADO = el primer registro lo agrega SICOF al momento del cierre en 'P', en los siguientes registros el estado lo decide el usuario, según vaya transcurriendo el proceso de validación.
+ESTADO = el primer registro lo agrega SICOF al momento del cierre en 'P', en los siguientes registros el estado lo decide el usuario, según vaya transcurriendo el proceso de validación. Los valores de los distintos estado son: Aprobar = 'A', Rechazar = 'R', No validado = 'N', Pendiente = 'P'
 FECHA_REGISTRO = la fecha de creación de cada registro.
+Cuando es necesario reabrir una institución que fue marcada como no validada se borra el detalle del registro con el último estado ('N','R') de la institución y se cambia el encabezado a estado 'P'.
-Una tabla importante es **CONTABIL01.REPORT_PROCESS_SALDOS** donde se van guardando los valores por cada cuenta contable de la institución para luego generar los reportes que se entregan a los distintos entes de control.
+Otra tabla importante es **CONTABIL01.REPORT_PROCESS_SALDOS** donde se van guardando los valores, por cada cuenta contable de la institución, para luego generar los reportes que se entregan a los distintos entes de control.
@@ Línea 32: / Línea 34: @@
 A) ** n_cts_saldos_fosemed**:
-**uof_reporte_saldos_preval** se encarga de realizar cálculos sobre los asientos contables de las cuentas contables del período de validación, no son datos definitivos sino datos que presenta el sistema para ser revisados por el usuario antes de cerrar la validación.
+**uof_reporte_saldos_preval** se encarga de realizar cálculos sobre los asientos de las cuentas contables del período de validación, no son datos definitivos sino datos que presenta el sistema para ser **revisados** por el usuario antes de cerrar la validación.
-**uof_reporte_saldos** se encarga de realizar cálculos sobre los asientos contables de las cuentas contables del período de validación, son los datos definitivos que guarda el sistema para ser presentados ante los entes respectivos de control y auditoría.
+**uof_reporte_saldos** se encarga de realizar cálculos sobre los asientos de las cuentas contables del período de validación, son los datos definitivos que guarda el sistema para ser **presentados** ante los entes respectivos de control y auditoría. Cuando una institución es marcada con No Validada, tomará el saldo inicial del período, no acumulará valores débitos, no acumulará valores creditos y el saldo final será igual al saldo inicial.
 Ambos procesos acumulan por cada cuenta contable un valor, así como también agregan dicho valor a otras cuentas según la condición de pérdida o utilidad del ejercicio, también patrimonio.
-B) w_validacion_eeusuario:
+B) **w_validacion_eeusuario**:
 Esta es la ventana diseñada para que el usuario genere y revise toda la información referente a la validación de las instituciones.
@@ Línea 57: / Línea 59: @@
 Otros objetos relevantes se encuentran en la librería **sf03rsld.pbl**:
-**w_reportes_validacion_cierre**
+**w_reportes_validacion_cierre** es la ventana donde se pueden generar los reportes consolidados de todas las instituciones que se hayan marcado como Validada del período.
+Pestañas:
+**Información General**: contiene las opciones para generar los distintos reportes finales y consolidados que están disponibles.
+Los reportes que se pueden generar son:
+**Saldos, Operaciones Reciprocas, SAP y CHIP-CGN001**, para más detalles sobre estos reportes se debe apoyar en los consultores de ADA, en lo referente a configuración de los reportes e interpretación de los mismos.
+La información para todos los reportes que se generan tienen como base la tabla **CONTABIL01.REPORT_PROCESS_SALDOS** en conjunción con otras tablas y considerando las condiciones propias de cada tipo de reporte.
+**Notas del proceso**
+Para el cálculo de la fórmula de la Ecuación Contable Inicial y la fórmula de la Ecuación Contable Final, se hace tomando los valores absolutos de los saldos acumulados a nivel 1 de las cuentas contables; solamente afectará las fórmulas, no afecta procesos, ni afecta los saldos actuales de cada cuenta contable individualmente..
+Cuando una institución se marca como NO VALIDADA, entonces los saldos iniciales serán los saldos finales del último período anterior marcado como SÍ VALIDADO de esa institución y los valores débitos y crédito serán ceros.

Wiki

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio

Diferencias

Herramientas de la página