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ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:venta
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ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:venta [2020/06/02 11:36] carlos.torres creado |
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| Línea 8: | Línea 8: | ||
| ===== Pestaña Lista ===== | ===== Pestaña Lista ===== | ||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:inversion001.png?600 |}} | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:ventalistado.png?600 |}} |
| - | Esta pestaña permite visualizar las inversiones adquiridas organizadas por vigencia en orden descendente, es decir de la inversión más reciente a la inversión más antigua. | + | Esta pestaña permite visualizar las inversiones vendidas por vigencia en orden descendente, es decir de la venta de inversión más reciente a la venta de inversión más antigua. |
| ===== Pestaña Encabezado ===== | ===== Pestaña Encabezado ===== | ||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:inversion002.png?600 |}} | + | En esta pestaña se configura el proceso de venta, el cuál consiste en seleccionar la inversión adquirida: |
| - | En esta pestaña se configuran los procesos de la inversión como: | + | |
| - | * Compra | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:venta001.png?600 |}} |
| - | * Rendimiento | + | |
| - | * Venta | + | |
| - | * Deterioro | + | |
| - | === Alcance de la funcionalidad === | + | Seleccionar la Fecha de Venta y confirmar el proceso: |
| - | * Se automatizan los procesos de configuración por medio del flujo seleccionado en la oferta sin embargo la diligenciación de los campos queda a criterio del usuario es decir, se pueden utilizar flujos que solo tienen un proceso configurado, flujo completos e inclusive se pueden modificar las configuraciones en la ventana ya que el usuario tiene el criterio final de registro. | + | |
| - | * Los flujos no soportan el proceso de deterioro por lo tanto se deben diligenciar los campos en la ventana. | + | |
| - | * Una vez realizada la compra la oferta de bloquea y no podrá ser modificada. | + | |
| - | ===== Pestaña Rendimientos ===== | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:venta002.png?600 |}} |
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:inversion004.png?600 |}} | + | |
| - | En esta pestaña se visualizan los rendimientos generados en la inversión. | + | |
| - | ===== Crear Inversiones de Renta Fija ===== | + | Al guardar el proceso el sistema visualiza un mensaje del resultado del proceso: |
| - | Son considerados los tipos CDT, TES, etc. Para crear una oferta de [[#Renta Fija|Renta Fija]] siga los siguientes pasos de diligenciacmiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación: | + | |
| - | * Seleccione el Tipo de Inversión | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:venta003.png?600 |}} |
| - | * Seleccione el Flujo de Plantilla de configuración | + | |
| - | * Ingrese el Nombre y Descripción de la Oferta | + | |
| - | * Ingrese el Banco de la Oferta | + | |
| - | * Ingrese el rango de la Oferta (Fecha Inicial/Fecha Final/Plazo) | + | |
| - | * Seleccione la Base de cálculo | + | |
| - | * Seleccione el Tipo de Moneda (COP por defecto para la moneda local Colombiana) | + | |
| - | * Ingrese el Valor Capital | + | |
| - | * Ingrese la Tasa Efectiva Anual | + | |
| - | * Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4) | + | |
| - | ==== Observaciones ==== | + | Al realizar el cierre de la inversion, el reintegro quedará con la cuenta elegida por el cliente: |
| - | * Si no se ingresa el plazo el sistema hace un calculo de ese campo según la base ingresada, sin embargo el cliente solicitó desde el inicio de la funcionalidad que el campo sea editable ya que el cálculo del plazo varia según los procesos del banco utilizado y este tipo de funionalidad no hace parte del alcance del desarrollo. | + | |
| + | {{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:ticket_13935.png|}} | ||
| - | ===== Crear Inversiones de Renta Variable ===== | + | ===== Crear Venta de Inversión ===== |
| - | Solo son considerados los tipos Acciones. Para crear una oferta de [[#Renta Variable|Renta Variable]] siga los siguientes pasos de diligenciacmiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación: | + | Para crear una venta de una Inversión siga los siguientes pasos de diligenciamiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación: |
| - | * Seleccione el Tipo de Inversión | + | * Seleccione la Inversión |
| - | * Seleccione el Flujo de Plantilla de configuración | + | * Ingrese la Fecha de Venta |
| - | * Ingrese el Nombre y Descripción de la Oferta | + | |
| - | * Seleccione la Acción de la Oferta | + | |
| - | * Ingrese el Corredor(Tercero) de la Oferta | + | |
| - | * Ingrese la fecha inicial de la Oferta | + | |
| - | * Ingrese la Cantidad de Acciones por adquirir en la Oferta | + | |
| - | * (Si aplica) ingrese el porcentaje de comisión | + | |
| - | * (Si aplica) ingrese el valor de la comisión (Siempre en moneda local) | + | |
| - | * Seleccione el Tipo de Moneda (COP por defecto para la moneda local Colombiana) | + | |
| - | * Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4) | + | |
| + | |||
| + | Para Finalizar presione el boton Guardar | ||
| ===== Notas del Proceso ===== | ===== Notas del Proceso ===== | ||
| - | * Una oferta puede ser guardada muchas veces siempre y cuando no se haga una compra de inversión. | + | * Para Moneda Extranjera: se requiere que la tasa de cambio esté actualizada a la fecha de venta. |
| - | * La tasa incluida en el proceso siempre es tasa efectiva anual. | + | * Para las Acciones: se requiere que el valor de mercado esté actualizado a la fecha de venta. |
| - | * Solo se soportan los tipos de inversión CDT y TES | + | * Se cambia el proceso de afectación contable, para darle prioridad al banco que se ingresa en la ventana sobre el que se encuentra en la plantilla. |
| - | * Los graficos visualizados en la pestaña Programación solo soportan las variables (X=periodo) y (Y=valor periodo). | + | |
| - | * El portafolio de inversión solo considera valor emisión de las compras y el saldo final de la fecha del día en los bancos (Puede variar con el valor real por lo tanto es solo de caracter informativo). | + | |
| - | * Si el banco no tiene configurada las políticas de riesgos el sistema mostrará una advertencia al guardar pero será decisión del usuario continuar con el proceso es decir si no existe política de riesgo no es restrictiva en la creación de la oferta. {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:banco_sin_politica_de_riesgo.png?400 |}} | + | |
| - | * Si no se ingresa plazo o es cero el sistema realiza el calculo global de los dias de acuerdo al rango de fecha y la base ingresada. | + | |
| [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones|<- Volver Atras]] | [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones|<- Volver Atras]] | ||
ada/sicoferp/financiero/tesoreria/inversiones/venta.1591097770.txt.gz · Última modificación: 2020/06/02 11:36 por carlos.torres
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