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ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:oferta
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ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:oferta [2020/06/01 14:35] carlos.torres [Crear Inversiones de Renta Fija] |
ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:oferta [2020/06/04 03:29] (actual) carlos.torres [Notas del Proceso] |
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| Línea 13: | Línea 13: | ||
| ==== Renta Fija ==== | ==== Renta Fija ==== | ||
| - | Es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un período de tiempo previamente establecidosEs decir, en la renta fija el emisor garantiza la devolución del capital invertido y una cierta rentabilidad. O dicho de otra manera, si adquirimos un instrumento de renta fija, conocemos los intereses o rentabilidad que nos van a pagar desde el momento en que compramos dicho instrumento.((https://economipedia.com/definiciones/renta-fija.html)) | + | Es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un período de tiempo previamente establecidos. Es decir, en la renta fija el emisor garantiza la devolución del capital invertido y una cierta rentabilidad. O dicho de otra manera, si adquirimos un instrumento de renta fija, conocemos los intereses o rentabilidad que nos van a pagar desde el momento en que compramos dicho instrumento.((https://economipedia.com/definiciones/renta-fija.html)) |
| ==== Renta Variable ==== | ==== Renta Variable ==== | ||
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| En esta pestaña se visualiza la programación de la oferta, esta pestaña solo visualizará información una vez se ha guardado el proyecto y no está disponible para los tipo de inversión de [[#Renta Variable|Renta Variable]] | En esta pestaña se visualiza la programación de la oferta, esta pestaña solo visualizará información una vez se ha guardado el proyecto y no está disponible para los tipo de inversión de [[#Renta Variable|Renta Variable]] | ||
| - | ===== Crear Inversiones de Renta Fija ===== | + | ===== Crear Proyecto de Renta Fija ===== |
| Son considerados los tipos CDT, TES, etc. Para crear una oferta de [[#Renta Fija|Renta Fija]] siga los siguientes pasos de diligenciacmiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación: | Son considerados los tipos CDT, TES, etc. Para crear una oferta de [[#Renta Fija|Renta Fija]] siga los siguientes pasos de diligenciacmiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación: | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
| * Ingrese el Valor Capital | * Ingrese el Valor Capital | ||
| * Ingrese la Tasa Efectiva Anual | * Ingrese la Tasa Efectiva Anual | ||
| - | * Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4) | + | * Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4, no es necesario ingresar este campo) |
| - | ===== Crear Inversiones de Renta Variable ===== | + | ==== Observaciones ==== |
| + | * Si no se ingresa el plazo el sistema hace un calculo de ese campo según la base ingresada, sin embargo el cliente solicitó desde el inicio de la funcionalidad que el campo sea editable ya que el cálculo del plazo varia según los procesos del banco utilizado y este tipo de funcionalidad no hace parte del alcance del desarrollo. | ||
| + | * Los valores de rendimientos se calculan al guardar la oferta. | ||
| + | * Los cálculos de tasa nominal son informativos y editables, según la información suministrada por el banco (situación similar a la ocurrida con el plazo). | ||
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| + | ===== Crear Proyecto de Renta Variable ===== | ||
| Solo son considerados los tipos Acciones. Para crear una oferta de [[#Renta Variable|Renta Variable]] siga los siguientes pasos de diligenciacmiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación: | Solo son considerados los tipos Acciones. Para crear una oferta de [[#Renta Variable|Renta Variable]] siga los siguientes pasos de diligenciacmiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación: | ||
| Línea 51: | Línea 57: | ||
| * (Si aplica) ingrese el porcentaje de comisión | * (Si aplica) ingrese el porcentaje de comisión | ||
| * (Si aplica) ingrese el valor de la comisión (Siempre en moneda local) | * (Si aplica) ingrese el valor de la comisión (Siempre en moneda local) | ||
| - | * Seleccione el Tipo de Moneda (COP por defecto para la moneda local Colombiana) | + | * (Opcional)Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4, no es necesario ingresar este campo) |
| - | * Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4) | + | |
| ===== Notas del Proceso ===== | ===== Notas del Proceso ===== | ||
| - | * Una oferta puede ser guardada muchas veces siempre y cuando no se haga una compra de inversión. | + | * Una oferta puede ser guardada muchas veces siempre y cuando no se haga un proceso de compra de inversión. |
| - | * La información del campo plazo es informativo y no es requerido por el proceso. | + | |
| * La tasa incluida en el proceso siempre es tasa efectiva anual. | * La tasa incluida en el proceso siempre es tasa efectiva anual. | ||
| - | * Solo se soportan los tipos de inversión CDT y TES | + | * Para Moneda Extranjera: se requiere que la tasa de cambio esté actualizada a la fecha inicial de la Oferta. |
| + | * Para las Acciones: se requiere que el valor de mercado esté actualizado a la fecha inicial de la Oferta. | ||
| * Los graficos visualizados en la pestaña Programación solo soportan las variables (X=periodo) y (Y=valor periodo). | * Los graficos visualizados en la pestaña Programación solo soportan las variables (X=periodo) y (Y=valor periodo). | ||
| * El portafolio de inversión solo considera valor emisión de las compras y el saldo final de la fecha del día en los bancos (Puede variar con el valor real por lo tanto es solo de caracter informativo). | * El portafolio de inversión solo considera valor emisión de las compras y el saldo final de la fecha del día en los bancos (Puede variar con el valor real por lo tanto es solo de caracter informativo). | ||
| * Si el banco no tiene configurada las políticas de riesgos el sistema mostrará una advertencia al guardar pero será decisión del usuario continuar con el proceso es decir si no existe política de riesgo no es restrictiva en la creación de la oferta. {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:banco_sin_politica_de_riesgo.png?400 |}} | * Si el banco no tiene configurada las políticas de riesgos el sistema mostrará una advertencia al guardar pero será decisión del usuario continuar con el proceso es decir si no existe política de riesgo no es restrictiva en la creación de la oferta. {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:banco_sin_politica_de_riesgo.png?400 |}} | ||
| * Si no se ingresa plazo o es cero el sistema realiza el calculo global de los dias de acuerdo al rango de fecha y la base ingresada. | * Si no se ingresa plazo o es cero el sistema realiza el calculo global de los dias de acuerdo al rango de fecha y la base ingresada. | ||
| + | * Para el tipo de inversiones de Renta y Capital variable no se genera proyección. | ||
| + | [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones|<- Volver Atras]] | ||
ada/sicoferp/financiero/tesoreria/inversiones/oferta.1591022150.txt.gz · Última modificación: 2020/06/01 14:35 por carlos.torres
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