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ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:compra
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ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:compra [2020/06/01 16:08] carlos.torres |
ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:compra [2023/02/17 13:28] (actual) 192.168.175.136 |
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| Línea 15: | Línea 15: | ||
| ==== Proceso: Deterioro ==== | ==== Proceso: Deterioro ==== | ||
| Proceso de afectación mediante el cual la inversión pierde valor. Genera una causación contable del valor deteriorado. | Proceso de afectación mediante el cual la inversión pierde valor. Genera una causación contable del valor deteriorado. | ||
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| A continuación se explica la funcionalidad de acuerdo a la agrupación de las pestaña de la ventana. | A continuación se explica la funcionalidad de acuerdo a la agrupación de las pestaña de la ventana. | ||
| Línea 23: | Línea 25: | ||
| ===== Pestaña Encabezado ===== | ===== Pestaña Encabezado ===== | ||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:inversion002.png?600 |}} | + | {{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:ticket_13934.png?600|}} |
| En esta pestaña se configuran los procesos de la inversión como: | En esta pestaña se configuran los procesos de la inversión como: | ||
| Línea 32: | Línea 35: | ||
| === Alcance de la funcionalidad === | === Alcance de la funcionalidad === | ||
| - | * Se automatizan los procesos de configuración por medio del flujo seleccionado en la oferta sin embargo la diligenciación de los campos queda a criterio del usuario es decir, se pueden utilizar flujos que solo tienen un proceso configurado, flujo completos e inclusive se pueden seleccionar las configuraciones en la ventana ya que el usuario tiene el criterio final de registro. | + | * Se automatizan los procesos de configuración por medio del flujo seleccionado en la oferta sin embargo la diligenciación de los campos queda a criterio del usuario es decir, se pueden utilizar flujos que solo tienen un proceso configurado, flujo completos e inclusive se pueden modificar las configuraciones en la ventana ya que el usuario tiene el criterio final de registro. |
| * Los flujos no soportan el proceso de deterioro por lo tanto se deben diligenciar los campos en la ventana. | * Los flujos no soportan el proceso de deterioro por lo tanto se deben diligenciar los campos en la ventana. | ||
| - | * Una vez realziada la compra la oferta de bloquea y podrá ser modificada. | + | * Una vez realizada la compra la oferta de bloquea y no podrá ser modificada. |
| ===== Pestaña Rendimientos ===== | ===== Pestaña Rendimientos ===== | ||
| Línea 40: | Línea 43: | ||
| En esta pestaña se visualizan los rendimientos generados en la inversión. | En esta pestaña se visualizan los rendimientos generados en la inversión. | ||
| - | ===== Crear Inversiones de Renta Fija ===== | + | ===== Crear una compra de Inversión ===== |
| - | Son considerados los tipos CDT, TES, etc. Para crear una oferta de [[#Renta Fija|Renta Fija]] siga los siguientes pasos de diligenciacmiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación: | + | Para crear una compra de Inversión siga los siguientes pasos de diligenciacmiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación: |
| - | * Seleccione el Tipo de Inversión | + | * Seleccione la Oferta de la Inversión |
| - | * Seleccione el Flujo de Plantilla de configuración | + | * Seleccione la clasificación |
| - | * Ingrese el Nombre y Descripción de la Oferta | + | * (Renta Fija) Seleccione el Custodia de la Inversión |
| - | * Ingrese el Banco de la Oferta | + | * Ingrese/Modifique la Plantilla de desembolso (Se autocarga del flujo de la oferta) |
| - | * Ingrese el rango de la Oferta (Fecha Inicial/Fecha Final/Plazo) | + | * Ingrese el Banco de desembolso |
| - | * Seleccione la Base de cálculo | + | * Ingrese el Centro de Costos |
| - | * Seleccione el Tipo de Moneda (COP por defecto para la moneda local Colombiana) | + | * Ingrese/Modifique la Plantilla de rendimientos (Se autocarga del flujo de la oferta) |
| - | * Ingrese el Valor Capital | + | * Ingrese el Concepto de Causación de Rendimiento |
| - | * Ingrese la Tasa Efectiva Anual | + | * Ingrese el Tipo de Concepto de Causación de Rendimiento |
| - | * Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4) | + | * Ingrese/Modifique la Plantilla de cierre (Se autocarga del flujo de la oferta) |
| + | * Ingrese el Concepto de Causación de Cierre | ||
| + | * Ingrese el Tipo de Concepto de Causación de Cierre | ||
| + | * Ingrese el Concepto de Ingreso de Rendimientos | ||
| + | * Ingrese la Plantilla de deterioro | ||
| + | * Ingrese el Concepto de Causación de Deterioro | ||
| + | * Ingrese el Tipo de Concepto de Causación de Deterioro | ||
| ==== Observaciones ==== | ==== Observaciones ==== | ||
| - | * Si no se ingresa el plazo el sistema hace un calculo de ese campo según la base ingresada, sin embargo el cliente solicitó desde el inicio de la funcionalidad que el campo sea editable ya que el cálculo del plazo varia según los procesos del banco utilizado y este tipo de funionalidad no hace parte del alcance del desarrollo. | + | * El flujo no carga los conceptos ni tipos de conceptos de causacion. |
| + | ===== Notas del Proceso ===== | ||
| + | * La información de fechas y valores en la inversión es cargada y procesada con las fechas de la oferta. | ||
| + | * Se cambia el proceso de afectación contable, para darle prioridad al banco que se ingresa en la ventana sobre el que se encuentra en la plantilla. | ||
| - | ===== Crear Inversiones de Renta Variable ===== | + | ===== Proceso Relacionados ===== |
| - | Solo son considerados los tipos Acciones. Para crear una oferta de [[#Renta Variable|Renta Variable]] siga los siguientes pasos de diligenciacmiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación: | + | Desde la compra de inversión es posible generar los siguientes procesos relacionados: |
| + | * [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:compra:pignoracion|Inversión: Pignoración]] | ||
| + | * [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:compra:deterioro|Inversión: Deterioro]] | ||
| - | * Seleccione el Tipo de Inversión | ||
| - | * Seleccione el Flujo de Plantilla de configuración | ||
| - | * Ingrese el Nombre y Descripción de la Oferta | ||
| - | * Seleccione la Acción de la Oferta | ||
| - | * Ingrese el Corredor(Tercero) de la Oferta | ||
| - | * Ingrese la fecha inicial de la Oferta | ||
| - | * Ingrese la Cantidad de Acciones por adquirir en la Oferta | ||
| - | * (Si aplica) ingrese el porcentaje de comisión | ||
| - | * (Si aplica) ingrese el valor de la comisión (Siempre en moneda local) | ||
| - | * Seleccione el Tipo de Moneda (COP por defecto para la moneda local Colombiana) | ||
| - | * Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4) | ||
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| - | ===== Notas del Proceso ===== | ||
| - | * Una oferta puede ser guardada muchas veces siempre y cuando no se haga una compra de inversión. | ||
| - | * La tasa incluida en el proceso siempre es tasa efectiva anual. | ||
| - | * Solo se soportan los tipos de inversión CDT y TES | ||
| - | * Los graficos visualizados en la pestaña Programación solo soportan las variables (X=periodo) y (Y=valor periodo). | ||
| - | * El portafolio de inversión solo considera valor emisión de las compras y el saldo final de la fecha del día en los bancos (Puede variar con el valor real por lo tanto es solo de caracter informativo). | ||
| - | * Si el banco no tiene configurada las políticas de riesgos el sistema mostrará una advertencia al guardar pero será decisión del usuario continuar con el proceso es decir si no existe política de riesgo no es restrictiva en la creación de la oferta. {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:banco_sin_politica_de_riesgo.png?400 |}} | ||
| - | * Si no se ingresa plazo o es cero el sistema realiza el calculo global de los dias de acuerdo al rango de fecha y la base ingresada. | ||
| [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones|<- Volver Atras]] | [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones|<- Volver Atras]] | ||
ada/sicoferp/financiero/tesoreria/inversiones/compra.1591027717.txt.gz · Última modificación: 2020/06/01 16:08 por carlos.torres
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