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--- ada:sicoferp:financiero:tesoreria:interface:cargasdearchivos [2020/10/18 12:53]
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 ====== Interface - Cargas de Archivos ======
-Esta opción permite la gestión de los conceptos que realizan los documentos, cada concepto tiene propiedades financieras que determinarán el tipo de documento a generar.
+Esta opción permite la generación masiva de documentos financieros por medio de la funcionalidad interna **Supertabla** ((Proceso interno de procesamientos de configuraciones para la generación de registros financieros)). El proceso de carga de archivos utiliza la supertabla de forma implícita((Carga por medió de archivos planos)) es decir el usuario previamente configura archivos planos de acuerdo a configuraciones de conceptos y los carga en esta opción.
-===== Pestaña Lista =====
+=== Nota ===
-En esta pestaña se pueden visualizar los conceptos creados por los usuarios, además se pueden filtrar los conceptos por propiedades.
+Este proceso se ejecuta de forma atómica es decir si ocurre un error en el procesamiento de la carga (por lo general por problemas en las configuraciones o saldos en los procesos) el proceso de generación masiva de documentos (Carga) se cancela.
-{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:interface:listado.png?600 |}}
+A Continuación se describe la funcionalidad por medio de pestañas.
-===== Pestaña Encabezado: Concepto =====
-En esta ventana se realiza la configuración de los conceptos que se utilizarán en los procesos masivos de SICOF.
-{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:interface:detalle.png?600 |}}
+===== Pestaña Lista =====
+En esta pestaña se pueden visualizar los procesos de cargas previamente realizados en el sistema. Se pueden filtrar, ordenar y buscar procesos previos.
-==== Nuevo Campo ====
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:interface:carga_listado.png?600 |}}
-Se adiciona la propiedad **Impresión C.Egreso** la cuál permitirá realizar el proceso de pago del comprobante egreso como lo hace la funcionalidad de impresión de cheques del módulo de tesorería. Este nuevo campo permite los siguientes valores:
-  * No Aplica: Indica que el concepto no aplicará proceso de pago.
+===== Pestaña Encabezado: Configuración de la Carga =====
-  * Para Girar: Indica que el egreso se girará.
+En esta pestaña se configura el proceso de carga masiva y se carga el archivo plano.
-  * Para Consignar: Indica que el egreso será consignado.
-=== Nota ===
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:interface:detalle_carga_archivos.png |}}
-La edición de este nuevo campo está condicionada por el campo **Genera C.Egreso**
-==== Nueva Visualización Campo Genera C.Egreso ====
-Para soportar el proceso de impresión de cheques en el proceso de interfaz el campo **Genera C.Egreso** cambia su apariencia para soportar los siguientes valores que representan documentos:
-  * No Aplica: No genera documentos de comprobantes de egreso.
+===== Boton Tests y Estado Borrador =====
-  * Con Afectación Presupuestal: Genera egresos con afectación presupuestal.
-  * Sin Afectación Presupuestal: Genera egresos sin afectación presupuestal.
-=== Nota ===
+Tanto el boton test como el estado borrador, no lo usa el cliente, nada más está allí para fines de pruebas con acompañamiento, el cliente solamente usa estado Aprobado. Cuando estos se encuentren activos son porque se activaron por base de datos, pero en todos los clientes se deben encontrar inactivos.
-Si el egreso genera pago debe incluir en el proceso de carga el banco por el cual realizará el pago, además debe considerar todas las reglas asociadas al proceso de causación para un correcta configuración es decir:
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:interface:2020-12-14_16h41_28.png?400 |}}
-  * El modo de causación determinará las configuraciones.
+Los siguientes UPDATE son para inhabilitar tanto el boton test como el estado si se llegan a encontrar habilitados.
-  * El banco debe estar activo y configurado con cuentas contables según el modo de causación.
-  * Se debe enviar el banco en el proceso de carga.
-__**Relación entre Conceptos.**__
+UPDATE sicof.m_constantes
+SET APLICA = 'N'
+WHERE UPPER(TRIM(DESCRIPCION)) ='MOSTRAR_BOTON_SFCOMERCIAL_DOCUMENTO';
-Podemos definir relaciones entre los registros que se están subiendo en el archivo a SICOF, las cuales pueden existir de dos tipos:
+UPDATE sicof.m_constantes
+SET APLICA = 'N'
+where UPPER(TRIM(DESCRIPCION)) = 'MOSTRAR_BOTON_SFCOMERCIAL_TEST' ;
+===== Pestaña Analizador =====
+En esta pestaña se encuentra la funcionalidad de analizador previo de cargar. Para más información consulte: [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:interface:analizador|Analizador]]
-**A) Relación por concepto.**
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:interface:carga_analizador.png?600 |}}
-En ésta se define la relación entre los conceptos que afectan al mismo tercero, por ejemplo, si existe un concepto de "BF01 Base Factura 01" el cual indica que es el valor base de una factura, podemos crear un concepto llamado "RT02 Retención 02", y en campo "Concepto" podemos hacer referencia a "BF01", indicando que "RT02" afecta el valor de "BF01" y se puede asociar para el mismo tercero definido en el archivo de carga.
-**B) Relación por grupo.**
+===== Notas del Proceso =====
-Aquí se define le relación entre los conceptos que afectan a otro tercero, por ejemplo si tenemos un concepto de "SB01 Sueldo Base 01" y un concepto de "AS02 Aporte de Salud 02", entonces en AS02 se puede definir en el campo "Grupo" un valor de "1", para indicar que agrupe los conceptos de grupo 1 y lo que ocurra en el sistema con los valores calculados de "AS02" afecten al concepto "SB01" pero afectando a un tercero distinto al ingresado en el concepto "SB01".
+  * Si la carga presenta errores en la subida del archivo, se debe empezar.
+  * Si la carga presenta número de contrato se toma la fecha de la columna fecha_pago como fecha del contrato.
 [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:interface|Volver]]

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