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ada:sicoferp:financiero:tesoreria:deudapublica:calculointeres
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ada:sicoferp:financiero:tesoreria:deudapublica:calculointeres [2020/06/16 23:01] carlos.torres |
ada:sicoferp:financiero:tesoreria:deudapublica:calculointeres [2020/06/17 18:45] (actual) carlos.torres [Observaciones] |
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| Línea 4: | Línea 4: | ||
| En esta opción se podrán causar por periodo esos rendimientos que generan los créditos vigentes. A continuación se explica la funcionalidad de acuerdo a la agrupación de las pestaña de la ventana. | En esta opción se podrán causar por periodo esos rendimientos que generan los créditos vigentes. A continuación se explica la funcionalidad de acuerdo a la agrupación de las pestaña de la ventana. | ||
| - | ===== Pestaña Lista ===== | + | ===== Pestaña: Lista ===== |
| {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:deudapublica:lista.png?600 |}} | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:deudapublica:lista.png?600 |}} | ||
| Esta pestaña permite visualizar los procesos de intereses causados generados por periodo, ademas permite generar el proceso de interes para el periodo seleccionado en el filtro. | Esta pestaña permite visualizar los procesos de intereses causados generados por periodo, ademas permite generar el proceso de interes para el periodo seleccionado en el filtro. | ||
| - | ===== Pestaña Configuración ===== | + | ===== Pestaña: Configuración ===== |
| {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:deudapublica:detalle.png?600 |}} | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:deudapublica:detalle.png?600 |}} | ||
| En esta pestaña se configura el detalle del proceso de interes por generar. Solo se puede registrar la nota asociada al proceso. | En esta pestaña se configura el detalle del proceso de interes por generar. Solo se puede registrar la nota asociada al proceso. | ||
| - | ===== Pestaña Intereses Calculados ===== | + | ===== Pestaña: Intereses Calculados ===== |
| {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:deudapublica:intereses.png?600 |}} | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:deudapublica:intereses.png?600 |}} | ||
| - | En esta pestaña se visualiza el listado de créditos afectados en el proceso de cálculo de intereses generado. (Solo se afctarán a los créditos que tienen intereses en el periodo de interes cálculado). | + | En esta pestaña se visualiza el listado de créditos afectados en el proceso de cálculo de intereses generado. (Solo se afectarán los créditos que tienen intereses en el periodo de interés cálculado). |
| - | ===== Crear Proyecto de Renta Fija ===== | + | ===== Crear Proceso de Interés (Flujo normal) ===== |
| - | Son considerados los tipos CDT, TES, etc. Para crear una oferta de [[#Renta Fija|Renta Fija]] siga los siguientes pasos de diligenciacmiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación: | + | Para crear un Proceso de Interés siga los siguientes pasos de diligenciamiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación: |
| - | * Seleccione el Tipo de Inversión | + | * Seleccione el mes a afectar |
| - | * Seleccione el Flujo de Plantilla de configuración | + | * Seleccione el año a afectar |
| - | * Ingrese el Nombre y Descripción de la Oferta | + | * Presione el boton nuevo |
| - | * Ingrese el Banco de la Oferta | + | * El sistema generará los intereses para el periodo (mes/año) seleccionado |
| - | * Ingrese el rango de la Oferta (Fecha Inicial/Fecha Final/Plazo) | + | * Al finalizar el proceso el sistema generará las causaciones por cada crédito y se visualizan los creditos afectados en la pestaña: **Intereses Calculados** |
| - | * Seleccione la Base de cálculo | + | * Ingrese la nota asociada al proceso |
| - | * Seleccione el Tipo de Moneda (COP por defecto para la moneda local Colombiana) | + | * Guarde el registro para aceptar el proceso realizado |
| - | * Ingrese el Valor Capital | + | |
| - | * Ingrese la Tasa Efectiva Anual | + | |
| - | * Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4, no es necesario ingresar este campo) | + | |
| ==== Observaciones ==== | ==== Observaciones ==== | ||
| - | * Si no se ingresa el plazo el sistema hace un calculo de ese campo según la base ingresada, sin embargo el cliente solicitó desde el inicio de la funcionalidad que el campo sea editable ya que el cálculo del plazo varia según los procesos del banco utilizado y este tipo de funcionalidad no hace parte del alcance del desarrollo. | + | * El campo **Nota** es obligatorio |
| - | * Los valores de rendimientos se calculan al guardar la oferta. | + | * Solo se puede procesar un periodo a la vez |
| - | * Los cálculos de tasa nominal son informativos y editables, según la información suministrada por el banco (situación similar a la ocurrida con el plazo). | + | * Solo se pueden calcular periodos secuenciales |
| - | + | * El cálculo de intereses solo afectará el periodo (mes/año) cálculado | |
| - | + | * Un periodo solo se puede cálcular una vez | |
| - | ===== Crear Proyecto de Renta Variable ===== | + | * Los cambios solo persistirán si se confirma el proceso (Guardar) |
| - | Solo son considerados los tipos Acciones. Para crear una oferta de [[#Renta Variable|Renta Variable]] siga los siguientes pasos de diligenciacmiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación: | + | * No se puede procesar un periodo superior al periodo de la fecha del sistema |
| - | + | * Los intereses solo se calculan sobre la cuota de intereses no sobre el capital | |
| - | * Seleccione el Tipo de Inversión | + | * El proceso genera causación por cada credito afectado en el proceso. |
| - | * Seleccione el Flujo de Plantilla de configuración | + | * Los intereses generados impactarán el proceso de [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:deudapublica:programacionpago| Programacion Pago]] |
| - | * Ingrese el Nombre y Descripción de la Oferta | + | |
| - | * Seleccione la Acción de la Oferta | + | |
| - | * Ingrese el Corredor(Tercero) de la Oferta | + | |
| - | * Ingrese la fecha inicial de la Oferta | + | |
| - | * Ingrese la Cantidad de Acciones por adquirir en la Oferta | + | |
| - | * (Si aplica) ingrese el porcentaje de comisión | + | |
| - | * (Si aplica) ingrese el valor de la comisión (Siempre en moneda local) | + | |
| - | * (Opcional)Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4, no es necesario ingresar este campo) | + | |
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| - | ===== Notas del Proceso ===== | + | |
| - | * Una oferta puede ser guardada muchas veces siempre y cuando no se haga un proceso de compra de inversión. | + | |
| - | * La tasa incluida en el proceso siempre es tasa efectiva anual. | + | |
| - | * Para Moneda Extranjera: se requiere que la tasa de cambio esté actualizada a la fecha inicial de la Oferta. | + | |
| - | * Para las Acciones: se requiere que el valor de mercado esté actualizado a la fecha inicial de la Oferta. | + | |
| - | * Los graficos visualizados en la pestaña Programación solo soportan las variables (X=periodo) y (Y=valor periodo). | + | |
| - | * El portafolio de inversión solo considera valor emisión de las compras y el saldo final de la fecha del día en los bancos (Puede variar con el valor real por lo tanto es solo de caracter informativo). | + | |
| - | * Si el banco no tiene configurada las políticas de riesgos el sistema mostrará una advertencia al guardar pero será decisión del usuario continuar con el proceso es decir si no existe política de riesgo no es restrictiva en la creación de la oferta. {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:banco_sin_politica_de_riesgo.png?400 |}} | + | |
| - | * Si no se ingresa plazo o es cero el sistema realiza el calculo global de los dias de acuerdo al rango de fecha y la base ingresada. | + | |
| - | * Para el tipo de inversiones de Renta y Capital variable no se genera proyección. | + | |
| [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:deudapublica|<- Volver Atras]] | [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:deudapublica|<- Volver Atras]] | ||
ada/sicoferp/financiero/tesoreria/deudapublica/calculointeres.1592348493.txt.gz · Última modificación: 2020/06/16 23:01 por carlos.torres
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