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ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria
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| + | ====== Conciliación Bancaria ====== | ||
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| **La conciliación bancaria** es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. | **La conciliación bancaria** es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. | ||
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| Mensualmente, el banco envía a la empresa un extracto en el que se muestran todos esos movimientos que concluyen en un saldo de la cuenta al último día del respectivo mes. | Mensualmente, el banco envía a la empresa un extracto en el que se muestran todos esos movimientos que concluyen en un saldo de la cuenta al último día del respectivo mes. | ||
| - | Por lo general, el saldo del extracto bancario nunca coincide con el saldo que la empresa tiene en sus libros auxiliares, por lo que es preciso identificar las diferencias y las causas por las que esos valores no coinciden. | + | Por lo general, el saldo del extracto bancario nunca coincide con el saldo que la empresa tiene en su sistema, por lo que es preciso identificar las diferencias y las causas por las que esos valores no coinciden. |
| - | El proceso de verificación y confrontación, es el que conocemos como conciliación bancaria, proceso que consiste en revisar y confrontar cada uno de los movimientos registrados en los auxiliares, con los valores contenidos en el extracto bancario para determinar cual es la causa de la diferencia. | + | El proceso de verificación y confrontación, es el que conocemos como conciliación bancaria, proceso que consiste en revisar y confrontar cada uno de los movimientos registrados en el sistema, con los valores contenidos en el extracto bancario para determinar cual es la causa de la diferencia. |
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| + | ===== Opciones ===== | ||
| + | En el aplicativos se pueden realizar los siguientes procesos: | ||
| * [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacioncargadedatos|Conciliación (Carga de Datos)]] | * [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacioncargadedatos|Conciliación (Carga de Datos)]] | ||
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| * [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacionconfiguracionconceptos|Configuración Conceptos Conciliación]] | * [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacionconfiguracionconceptos|Configuración Conceptos Conciliación]] | ||
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ada/sicoferp/financiero/tesoreria/conciliacionbancaria.1529072164.txt.gz · Última modificación: 2018/06/15 14:16 por edixson.matos
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