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ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacionconfiguracion
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ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacionconfiguracion [2018/07/17 15:04] edixson.matos creado |
ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacionconfiguracion [2023/02/06 20:09] (actual) 192.168.175.62 |
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|---|---|---|---|
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| Obtiene una lista de todas aquellas entidades bancarias que ya tienen una configuración para el proceso de su conciliación bancaria. | Obtiene una lista de todas aquellas entidades bancarias que ya tienen una configuración para el proceso de su conciliación bancaria. | ||
| + | {{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:confconciliacionlistabancos_1.png?600|}} | ||
| ===== Pestaña Registro ===== | ===== Pestaña Registro ===== | ||
| Sirve para incluir los datos generales de cada entidad bancaria y configuraciones del proceso de conciliación. | Sirve para incluir los datos generales de cada entidad bancaria y configuraciones del proceso de conciliación. | ||
| + | {{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:confconciliacionlistabancos_2.png?600|}} | ||
| ===== Pestaña Configuración Datos ===== | ===== Pestaña Configuración Datos ===== | ||
| Por medio de esta opción podemos indicar que estructura tiene el extracto bancario para que pueda ser homologado en nuestra sistema. | Por medio de esta opción podemos indicar que estructura tiene el extracto bancario para que pueda ser homologado en nuestra sistema. | ||
| + | {{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:cnfconciliacioncnfdatos.png?600|}} | ||
| ===== Pestaña Transacciones ===== | ===== Pestaña Transacciones ===== | ||
| Línea 20: | Línea 23: | ||
| Esta pestaña define cuales conceptos se tomaran en consideración en el proceso de conciliación de cada entidad. | Esta pestaña define cuales conceptos se tomaran en consideración en el proceso de conciliación de cada entidad. | ||
| + | Al momento de cargar un archivo plano para la conciliación bancaria, el sistema debe tomar en cuenta las reglas para la conciliación automática que viene dada por la parametrización dada a los conceptos en esta opción. | ||
| + | En cada concepto de la conciliación, se define la propiedad “Pago Transferencia” y funciona de la siguiente manera: | ||
| + | - Cuando está activo, el sistema omite el número de documento y solamente toma en cuenta el valor de la transacción y el código de transacción, para realizar la conciliación automática. | ||
| + | - Cuando está inactivo, el sistema debe tener en cuenta los campos de número de documento, valor de la transacción y el código de la transacción para realizar la conciliación automática. | ||
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| + | {{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:cnfconciliaciontransacciones.png?600|}} | ||
ada/sicoferp/financiero/tesoreria/conciliacionbancaria/conciliacionconfiguracion.1531839853.txt.gz · Última modificación: 2018/07/17 15:04 por edixson.matos
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