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--- ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacioncargadedatos [2018/06/15 14:29]
edixson.matos creado
+++ ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacioncargadedatos [2025/03/27 20:54] (actual)
189.129.117.203 [Notas del proceso]
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 ====== Conciliación (Carga de Datos) ======
-En esta ventana podemos subir al sistema la información que el banco nos ha suministrado de los movimientos en nuestra cuenta a través del archivo de extracto bancario.
+En esta ventana podemos subir al sistema la información que el banco nos ha suministrado de los movimientos realizados en nuestras cuentas, a través del archivo de extracto bancario.
 Contiene tres pestañas:
-===== Bancos Conciliados =====
+===== Pestaña Bancos Conciliados =====
+Seleccionando el un mes y un año, podemos visualizar los datos de identificación de los archivos de extractos bancarios actualmente existentes en el sistema,
-===== Detalle del Banco =====
+Usando el botón Nuevo, podemos ingresar un archivo de extracto bancario al sistema
+{{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacioncargardatos.png?400|}}
-===== Inconsistencias =====
+===== Pestaña Detalle del Banco =====
+Sirve para incluir los datos de identificación el archivo de extracto bancario subido al sistema: Codigo de la cuenta, saldo inicial y final, período a conciliar, etc
-{{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacioncargardatos.png?400|}}
+{{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:datosextractobancario.png?400|}}
+===== Pestaña Inconsistencias =====
+Esta es la pestaña de trabajo de la conciliación bancaria, en ella podemos identificar claramente que partidas están actualmente conciliadas y cuáles faltan por conciliar, tanto de nuestro sistema como del extracto bancario.
+{{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:2018-06-15_09h43_23.png?400|}}
+Cuando se suben los datos de la conciliación de forma manual se puede agregar un NIT de terceros, para identificación posterior, en los reportes.
+{{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacion_manual_terceros_001.png?600|}}
+==== Notas del proceso ====
+- Cuando el mes de la anulación sea mayor al mes del documento, y ambos meses sean menores o iguales al mes a conciliar entonces se muestren ambos documentos.
+- Los datos del extracto de la conciliación bancaria puede incluir terceros; en este momento, solamente se puede agregar terceros cuando se ingresan manualmente los datos de información del extracto.
+- Las partidas conciliatorias se pueden conciliar así sean de meses anteriores.
+- Se modifica la validación de errores al importar archivo de conciliacion bancaria, para que en caso de no tener ningúna linea con la estructura, el sistema posterior a esto no debe sacar error, y posterior a esto, traer las partidas conciliatoras del mes anterior.

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