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ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:elaboracion_aprobacion
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ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:elaboracion_aprobacion [2020/12/13 13:16] administraidor |
ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:elaboracion_aprobacion [2023/05/04 21:48] (actual) 181.143.29.58 |
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|---|---|---|---|
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| ==== Pestaña Encabezado ==== | ==== Pestaña Encabezado ==== | ||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_encabezado.png?600 |}} | + | |
| + | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ingresos_002.png?600 |}} | ||
| En esta pestaña se diligencia la información general del documento como: | En esta pestaña se diligencia la información general del documento como: | ||
| * **Fecha de elaboración** | * **Fecha de elaboración** | ||
| + | * **Fecha Transacción** | ||
| * **Nit del tercero** | * **Nit del tercero** | ||
| * **Concepto Contable** | * **Concepto Contable** | ||
| Línea 22: | Línea 25: | ||
| Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de las facturas y/ó conceptos. | Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de las facturas y/ó conceptos. | ||
| + | |||
| + | **Nota 1:** El campo ABONO VIVIENDA se habilita si el en la tabla DET_APLICACION hay un registro que asocie el modulo de tesoreria (2) con el modulo de nomina (10) | ||
| + | |||
| + | **Nota 2:** la ventana Recibe De (Recibo de caja) se habilitara si existe la constante RECIBO_CAJA_INGRESO y el campo VALOR_ALFA esta en 'S' | ||
| ==== Pestaña Facturas/Rubros ==== | ==== Pestaña Facturas/Rubros ==== | ||
| Línea 46: | Línea 53: | ||
| Cuando el campo **Total para Recaudar** tenga información el saldo de causación contable será controlado por ese campo, no por el saldo pendiente de la factura y por lo general será menor e igual. Si el valor ingresado es mayor que el total para recaudar o por la diferencia pendiente (total para recaudar - total recaudado) pero es menor que el saldo pendiente de la factura el sistema lanzará la siguiente validación y no permitirá continuar con el proceso ya que se afectaría el proceso de forma incorrecta. | Cuando el campo **Total para Recaudar** tenga información el saldo de causación contable será controlado por ese campo, no por el saldo pendiente de la factura y por lo general será menor e igual. Si el valor ingresado es mayor que el total para recaudar o por la diferencia pendiente (total para recaudar - total recaudado) pero es menor que el saldo pendiente de la factura el sistema lanzará la siguiente validación y no permitirá continuar con el proceso ya que se afectaría el proceso de forma incorrecta. | ||
| - | {{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_validacion_saldo_por_recaudar.png?600|}} | + | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_validacion_saldo_por_recaudar.png?600 |}} |
| + | |||
| + | Si esto ocurre el valor ingresado se cancela. | ||
| + | |||
| + | === Resumen por fuente de financiamiento === | ||
| + | {{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ingresos_0001.png?400|}} | ||
| + | |||
| + | Aquí se puede visualiza un resumen totalizado por fuente de financiamiento y según cada concepto/rubro que esté agregado a la factura. | ||
| ==== Pestaña Causación Contable ==== | ==== Pestaña Causación Contable ==== | ||
| Línea 63: | Línea 77: | ||
| * El sistema controla los saldos pendientes de las facturas por recaudar, pero este control no aplica para los conceptos agregados al proceso, por lo tanto es responsabilidad del usuario. | * El sistema controla los saldos pendientes de las facturas por recaudar, pero este control no aplica para los conceptos agregados al proceso, por lo tanto es responsabilidad del usuario. | ||
| * Aplican todas las reglas de causación contables vigentes. | * Aplican todas las reglas de causación contables vigentes. | ||
| - | * Aplicando todas las reglas de afectación presupuestal de ingresos vigentes. | + | * Aplican todas las reglas de afectación presupuestal de ingresos vigentes. |
| + | * Al dar clic en nuevo, la fecha de transacción, por defecto, debe traer la misma fecha que se muestra en la fecha de elaboración. | ||
| + | * Si la fecha de elaboración es modificada, automáticamente actualiza la fecha de transacción, cuando la fecha de transacción vaya a quedar mayor a la nueva fecha de elaboración. | ||
| + | * La fecha de transacción puede modificarse manualmente, y ser diferente a la fecha de elaboración. | ||
| + | * La fecha de transacción no puede ser mayor a la fecha de elaboración del comprobante de ingreso. | ||
| + | * La fecha de transacción no puede quedar vacío. | ||
ada/sicoferp/financiero/tesoreria/comprobantedeingreso/elaboracion_aprobacion.1607865371.txt.gz · Última modificación: 2020/12/13 13:16 por administraidor
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