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--- ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:carga_asobancaria2001 [2022/06/21 18:10]
administraidor creado
+++ ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:carga_asobancaria2001 [2022/06/21 18:55] (actual)
administraidor [Pasos para cargar un archivo de asobancaria 2001]
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 ====== Comprobante de Ingresos - Elaboración/Carga Recaudo Asobanaria 2001 ======
-Esta funcionalidad permite cargar en la [[]]
+Esta funcionalidad permite cargar en la [[ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:elaboracion_aprobacion|Elaboración y Aprobación]] de comprobantes de ingresos, archivos de carga asobancaria versión 2001 los cuales contienen los recaudos de una fecha. La descripción de la funcionalidad se explicará por medio de pestañas.
+==== Pestaña Lista ====
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_listado.png?600 |}}
+Esta pestaña visualiza el listado de todos los comprobantes de ingreso generados en el módulo.
 ===== Elaboración =====
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_001.png?600 |}}
-Esta es la ventana por defecto del módulo de tesorería. A continuación se presenta la información del documento en 4 pestañas que a continuación serán descritas.
+Desde está pestaña inicia el nuevo proceso de carga de archivos de recaudos asobancaria 2001. Se ha adicionado un nuevo boton con la descripción **Carga Archivo Asobancaria** el cuál visualiza la siguiente ventana emergente.
-==== Pestaña Lista ====
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_002.png?600 |}}
-{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_listado.png?600 |}}
+Esta compuesta por lo siguientes elementos:
+  * Boton Cargar: Permite importar un archivo asobancaria 2001.
+  * Ubicación Archivo: Visualiza la ruta del archivo seleccionado.
+  * Nit/Tercero: Información del tercero al que se le genera el recaudo.
+  * Fecha Recaudo: Fecha del recaudo
+  * Banco: Información de la cuenta bancaria.
+  * Tabla del detalle del recaudo: referencia, valor del recaudo y concepto de recaudo.
+==== Pasos para cargar un archivo de asobancaria 2001 ====
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_003.png?600 |}}
-En esta pestaña se pueden visualizar los documentos diligenciados por los usuarios, además se pueden filtrar los documentos por estados.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_004.png?600 |}}
-==== Pestaña Encabezado ====
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_005.png?600 |}}
-{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_encabezado.png?600 |}}
-En esta pestaña se diligencia la información general del documento como:
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_006.png?600 |}}
-  * **Fecha de elaboración**
-  * **Nit del tercero**
-  * **Concepto Contable**
-  * **Tipo Contable**
-  * **Tipo Comprobante**
-  * **Descripción**
-Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de las facturas y/ó conceptos.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_007.png?600 |}}
-**Nota 1:** El campo ABONO VIVIENDA se habilita si el en la tabla DET_APLICACION hay un registro que asocie el modulo de tesoreria (2) con el modulo de nomina (10)
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_008.png?600 |}}
-**Nota 2:** la ventana Recibe De (Recibo de caja) se habilitara si existe la constante RECIBO_CAJA_INGRESO y el campo VALOR_ALFA esta en 'S'
+  - Presione el boton "Cargar" y seleccione el archivo que desea cargar en el módulo. El sistema realiza la carga del archivo y carga la información por defecto en las columnas.
+  - Seleccione los conceptos que se utilizarán en el recaudo. Se pueden seleccionar de la lista o se pueden cargar. Si desea replicar la configuración de un solo concepto sólo debe marcar la casilla "Aplicar la configuración de concepto a todos los registros.".
+  - Una vez finalice la configuración presione "Aceptar"
-==== Pestaña Facturas/Rubros ====
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_009.png?600 |}}
-{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_facturas_0001.png?600 |}}
-En esta pestaña se realiza la configuración del recaudo del comprobante de ingresos el cual puede hacerse por medio de facturas (previamente diligenciadas y aprobadas o conceptos de cuentas por cobrar).
+Si el usuario cancela el proceso se le muestran los siguientes mensajes:
-=== Agregar Facturas ===
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_010.png?600 |}}
-{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_facturas_0002.png?600 |}}
-Desde el botón de la izquierda((desde el punto de vista del usuario)) puede agregar facturas que estén asociadas al tercero del documento y tengan saldo pendiente por recaudar.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_011.png?600 |}}
-=== Agregar Conceptos ===
+Si se intenta volver a cargar un proceso sin finalizar el actual se visualiza el siguiente mensaje:
-{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_facturas_0003.png?600 |}}
-Desde el botón de la derecha((desde el punto de vista del usuario)) puede agregar conceptos de cuentas por cobrar.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_012.png?600 |}}
-==== Consideraciones en la configuración del recaudo ====
+Si el proceso se realiza correctamente se carga toda la información del recaudo autogenerada.
-{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_facturas_0004.png?600 |}}
-Para soportar los procesos de retenciones generados en las cuentas por cobrar, los comprobantes de ingresos presentarán un campo informativo llamado **Total para Recaudar** el cual contiene el valor total para recaudar en los procesos de causación contables sin retenciones de la factura. Este campo no se debe confundir con el saldo de la factura ya que su utilidad solo aplicará cuando la factura sea generada por plantillas contables y tengan cuentas de retenciones asociadas.
+Encabezado del Recaudo
-=== Validación de control ===
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_016.png?600 |}}
-Cuando el campo **Total para Recaudar** tenga información el saldo de causación contable será controlado por ese campo, no por el saldo pendiente de la factura y por lo general será menor e igual. Si el valor ingresado es mayor que el total para recaudar o por la diferencia pendiente (total para recaudar - total recaudado) pero es menor que el saldo pendiente de la factura el sistema lanzará la siguiente validación y no permitirá continuar con el proceso ya que se afectaría el proceso de forma incorrecta.
-{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_validacion_saldo_por_recaudar.png?600 |}}
+Información de los conceptos:
-Si esto ocurre el valor ingresado se cancela.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_013.png?600 |}}
-==== Pestaña Causación Contable ====
+Información de la causación con el detalle contable de la afectación bancaria:
-{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_causacion.png?600 |}}
-Al realizar la configuración del recaudo ya sea por facturas o conceptos en esta pestaña se configurará la afectación contable del proceso, teniendo presente que si alguna factura fue generada por plantilla contable y utilizó cuentas de retenciones el valor máximo que traerá en el proceso será el saldo pendiente del total para recaudar menos el total recaudado.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_014.png?600 |}}
-===== Aprobación =====
+Una vez se guarda un proceso se puede visualizar en el listado:
-{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_aprobacion.png?600 |}}
-En la misma ventana se realiza el proceso de aprobación de ingresos el cual consiste en la realización de las afectaciones contables y presupuestales de los recaudos realizados según la normativa vigente.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_-_asobancaria_015.png?600 |}}
 ===== Notas del Proceso =====
-  * El Total para Recaudar solo aplica cuando se utilizan plantillas contables.
+  * Se aplican todas las reglas de generación de ingresos del módulo de tesorería.
-  * El usuario es responsable de la configuración de causación contable y de recaudos.
+  * No se puede cargar un archivo más de una vez.
-  * El sistema controla los saldos pendientes de las facturas por recaudar, pero este control no aplica para los conceptos agregados al proceso, por lo tanto es responsabilidad del usuario.
+  * La configuración contable será cargada con las cuentas crédito de los conceptos seleccionados y la cuenta débito del banco asociado a la cuenta bancaria del archivo.
-  * Aplican todas las reglas de causación contables vigentes.
+  * Se carga toda la infromación de recaudo del archivo.
-  * Aplican todas las reglas de afectación presupuestal de ingresos vigentes.
+  * No se pueden identificar los terceros que hacen el recaudo por lo tanto se pueden repetir valores en los conceptos y en la causación contable.
+  * Los recaudos no se aprobarán automáticamente para que el usuario decida si continua con el proceso.
+  * Sólo se soporta la versión 2001 de asobancaria.

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