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--- ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:cxpprecierre [2021/03/28 15:52]
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+++ ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:cxpprecierre [2021/03/29 14:01] (actual)
administraidor
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 El proceso de Cuentas por pagar (Pre-cierre) está definido según el estándar de ventanas de SICOF ERP el cuál describe los procesos por medio de pestañas las cuales se describen a continuación:
-  * [[#Pestaña Lista de Documentos|Pestaña Lista de Documentos]]: Esta la pestaña principal del proceso en ella se seleccionan los documentos que serán procesados y se visualiza en la [[#Consola de Proceso|Consola de Proceso]] el estado de la configuración y procesos realizados.
+  * [[#Pestaña Lista de Documentos|Pestaña Lista de Documentos]]: Es la pestaña principal del proceso en ella se seleccionan los documentos que serán procesados y se visualiza en la [[#Consola de Proceso|Consola de Proceso]] el estado de la configuración y procesos realizados.
-  * [[#Pestaña Orden Pago|Pestaña Orden Pago]]:Es una pestaña informativa el cual visualiza la información del encabezado del documento.
+  * [[#Pestaña Orden Pago|Pestaña Orden Pago]]: Es una pestaña informativa el cual visualiza la información del encabezado del documento.
   * [[#Pestaña Detalle del Pago|Pestaña Detalle del Pago]]: Esta pestaña permite visualizar el estado del detalle del documento y realizar las posibles distribuciones de rubros (si aplica).
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   * **Advertencias**: Situaciones que deben ser gestionadas antes de ejecutar el proceso.
-  * **Informativas**: Situaciones que son el resultado del flujo de los procesos realizados.
+  * **Informativas**: Situaciones que son el resultado de los flujos de los procesos realizados.
-  * **Errores**: Situaciones presentadas en los procesos e impiden la ejecución correcta de los mismos.
+  * **Errores**: Situaciones presentadas en los procesos que impiden la ejecución correcta de los mismos.
-La consola de procesos pueden realizar las siguientes acciones que permiten una adecuada gestión de los mensajes generados en los procesos. Todas las opciones pueden ser realizas desde un menú flotante el cual se activa con el click derecho del mouse sobre el control.
+En la consola de procesos se pueden realizar las siguientes acciones que permiten una adecuada gestión de los mensajes generados en los procesos. Todas las opciones pueden ser realizas desde un menú flotante el cual se activa con el click derecho del mouse sobre el control.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:consola007.png?200 |}}
 ==== Consola de Proceso: Exportar ====
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 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001b.png?800 |}}
 Al finalizar se visualiza el listado de los documentos disponibles según elección del usuario.
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista000.png?800 |}}
+Los estados de documentos considerados en el listado son:
+  * **RECEPCIONA-O.P. TESO**: Recibido en Tesorería
+  * **REVISADO TESORERIA**: Orden de pago decepcionado en tesorería
+  * **ENVIADA A TESORERIA**: Revisión y Aprobación Orden de pago
+  * **PARA PAGO**: Documento con egreso en tesorería para pago
+  * **O.P. CON SALDO**: Orden de Pago con saldo por cancelar
+==== Pestaña Lista de Documentos: Selección de Documentos ====
+Al cargar el listado de documentos disponibles se pueden realizar las siguientes acciones:
+=== Seleccionar de Documento ===
+Esta acción permite cargar temporalmente el estado actual de la homologación (si está disponible) de los rubros del documento seleccionado la cuál puede ser gestionada desde la [[#Pestaña Detalle del Pago|Pestaña Detalle del Pago]] al ser un proceso automático el sistema guarda los cambios realizados en la distribución y la mantiene mientras se gestiona el documento seleccionado.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001c.png?800 |}}
+=== Desmarcar Documento ===
+Esta acción permite eliminar la carga temporal de la homologación((si está disponible)) de los rubros del documento seleccionado la cuál puede ser gestionada desde la [[#Pestaña Detalle del Pago|Pestaña Detalle del Pago]] al ser un proceso automático el sistema al eliminar guarda los cambios realizados en la distribución.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001d.png?800 |}}
+=== Seleccionar Todos los Documentos ===
+Esta acción permite cargar temporalmente todos los documentos del listado. Al ser un proceso automático el sistema guarda los cambios realizados en la distribución y la mantiene mientras se gestionan los documentos seleccionados.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001h.png?800 |}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001i.png?800 |}}
+== Nota ==
+//Este proceso puede demorar varios minutos según cantidad de documentos en la lista y distribución de rubros de cada documento.//
+=== Desmarcar Todos los Documentos ===
+Esta acción permite eliminar las cargas temporales de todos los documentos del listado. Al ser un proceso automático el sistema guarda los cambios realizados.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001j.png?800 |}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001k.png?800 |}}
+== Nota ==
+//Este proceso puede demorar varios minutos según cantidad de documentos en la lista y distribución de rubros de cada documento.//
+=== Cancelar el Proceso ===
+si desea cerrar la ventana con distribuciones cargadas temporalmente el sistema visualiza mensajes genéricos((integrados en el estándar de SICOF ERP)) y pide confirmación de cancelación del proceso.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001f.png?800 |}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001g.png?800 |}}
+== Nota ==
+//Si cancela el proceso o cierra la ventana no se afectará ningún documento en gestión. Sin embargo, es posible que se mantengan algunas configuraciones previas. El sistema verifica esta situación al seleccionar un documento.//
+=== Confirmar Proceso ===
+Una vez se hayan realizado las selecciones y configuraciones de distribuciones de homologaciones de rubros, se puede ejecutar el proceso guardando el proceso. El sistema realiza validaciones de control y una vez estas hayan pasado exitosamente se solicita confirmación para realizar el proceso. Al finalizar se visualiza un mensaje indicando que le proceso ha sido exitoso. En caso de error también se visualiza un mensaje.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001l.png?800 |}}
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:lista001m.png?800 |}}
+== Nota ==
+//Este proceso puede demorar varios minutos según la cantidad de documentos seleccionados.//
+===== Pestaña Orden Pago =====
+Visualiza la información del encabezado del documento((La información no es editable)).
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:ordenpago001.png?800 |}}
+===== Pestaña Detalle del Pago =====
+Esta pestaña permite visualizar el estado del detalle del documento y permite realizar las posibles distribuciones de rubros (si aplica). Para configurar o revisar alguna distribución solo debe seleccionar la línea del detalle (Segundo grupo de datos) y en el tercer grupo de datos se cargará la homologación realizada. En ella podrá gestionar los valores de la distribución que desea para el documento. Cada cambio que realice será almacenado automáticamente al cambiar el foco de la línea gestionada.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:detalledelpago001.png?800 |}}
+== Nota ==
+//Si excede el valor de la distribución permitida el sistema visualiza un mensaje de advertencia y reestablece el valor anterior o cero según tipo de homologación del rubro.//
 ==== Observaciones ====
-  * El proceso de reconstrucción es un proceso que sólo debe realizarse una vez sea verificada la información en la DIAN.
+  * Si el sistema identifica un documento con homologación sencilla [1-1] automáticamente carga la homologación del rubro con el valor del rubro del documento.
-  * El proceso de reconstrucción no reemplaza el proceso de aprobación de documentos por lo tanto no debe tomarse para tal fin.
+  * Si el sistema identifica un documento con homologación múltiple [1-N] automáticamente carga la homologación del rubro con el valor 0 y el usuario deberá realizar la distribución de los valores.
-  * No se recomienda utilizar la opción de Ingreso Manual de consecutivo ya que esto delega todo el proceso de control de consecutivos al usuario y pueden generarse errores. El proceso se mantiene solo para fines críticos donde sea necesario gestionar consecutivos y solo debe realizarlo un usuario que conozca el proceso por ejemplo Administradores o en su defecto consultores de soporte de ADA.
+  * Toda la información de los procesos realizados son registrados en la consola por lo tanto los mensajes que se despliegan al usuario indican la lectura de la misma.
-  * Los procesos de reconstrucción realizan afectaciones en el ERP por lo tanto no se deben realizar procesos en el módulo mientras se realiza la reconstrucción y menos realizar envíos de documentos electrónicos.
+  * El sistema sólo ejecutará el proceso si la selección no genera ningún error.
+  * Aunque el sistema permite la selección de todos los documentos, no se recomienda esta acción ya que puede hacer compleja la gestión de distribución y validación de los documentos seleccionados.
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