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--- ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:cxc_presupuestales [2020/12/09 20:15]
administraidor
+++ ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:cxc_presupuestales [2023/10/26 20:42] (actual)
192.168.175.100 [Elaboración - Presupuesto]
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 Esta es la ventana por defecto del módulo presupuestal ya que los conceptos por lo general pueden afectar el presupuesto. A continuación se presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.
+==== Alertas Facturación Electrónica ====
+Si se tiene habilitado el control de vencimiento de facturación electrónica, el sistema validará la fecha de vencimiento de la resolución Dian, con la fecha actual, En caso de Ser igual o menor a los días especificados, se mostrara la Alerta informativa.
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:alerta_res_fe.png?400|}}
+Si se tiene habilitado el control de numeración de facturación electrónica, el sistema validará la cantidad de facturas por asignadas con el total de numeración autorizada, En caso de Ser igual o menor al numero de facturas especificado, se mostrara la Alerta informativa.
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:alerta_num_fe.png?400|}}
 ===== Pestaña Lista =====
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   * **Usuario Aprobador**
   * **Concepto Contable**: Utilizado para procesos de causación (Solo está disponible con el envío de documentos).
   * **Tipo Contable**: Utilizado para procesos de causación (Solo está disponible con el envío de documentos).
 Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de los conceptos.
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   * **Factura Electrónica**: Para los clientes que tienen activa esta funcionalidad, este tipo de documento permite el envío de documentos a la **DIAN**.
   * **Factura Interna**: Define un tipo de documento que no se procesará en la **DIAN** y sólo afectará la integración financiera. Este es el tipo de documento por defecto para los cliente que no tienen activa la funcionalidad de integración PST.
-  * **Documento Equivalente**: (Solo aplica para el cliente VIVA) Su funcionamiento es igual al del tipo documento **Factura Interna**
+  * **Factura Contingencia**: Este tipo de documento aplica sólo cuando ha sido declarada la contingencia 03 por parte del facturador.
+  * **Factura Mandato**: Este tipo de documento es el que se utiliza para los mandatos.
+=== Nota ===
+A excepción del tipo de documento **Factura Interna** los demás tipos de documentos requieren una resolución autorizada por la DIAN para la generación de documentos.
 ==== Campo Total para Recaudar ====
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 ==== Configuración contable (Opcional) ====
 Es posible (Opcional no requerido) asociar conceptos y tipos contables a los tipos de documentos, pero esta configuración depende de la elección del usuario. (Tener presente que un cambio en una vigencia iniciada afectara los reportes).
+==== Campo Tipo Operación ====
+Este campo está habilitado desde la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y define los tipos de operación que recibe la DIAN en las facturas los cuales pueden ser:
+  * Estándar
+  * AIU
+  * Mandato
+==== Campo Contrato Mandato ====
+Solo aplica para las facturas de mandato. Este campo permite registrar el contrato del mandato que genera el documento.
 ==== Elaboración de Factura de Contingencia ====
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 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:elaboracion_cxc_contigencia.png?600 |}}
-En modo contingencia el sistema visualiza un mensaje en la pestana Encabezado. Para elaborar un factura de contingencia solo seleccione el tipo "Factura Contingencia" y diligencie el documento como el proceso de elaboración normal. Al finalizar guarde el documento.
+En modo contingencia el sistema visualiza un mensaje en la pestana Encabezado. Para elaborar una factura de contingencia solo seleccione el tipo "Factura Contingencia" y diligencie el documento como el proceso de elaboración normal. Al finalizar guarde el documento.
+==== Consideraciones de aprobación de la Factura de Contingencia ====
+Cuando una factura de contingencia se envía a la DIAN el sistema **SICOF ERP - Presupuesto** realiza las siguientes operaciones con el documento:
+  * Se toma el documento inicial de contingencia y se convierte en documento electrónico
+  * Se actualizan los campos de contingencia en el documento electrónico
+  * Se envía a la DIAN el documento electrónico.
+  * Si ocurre un error el sistema devuelve el documento electrónico a su estado inicial documento de contingencia
+  * Si el envió es exitoso el sistema actualiza el consecutivo generado por la DIAN en los documentos de afectación contable.
 ===== Pestaña Rubros/Conceptos =====
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 ==== Campo Total para Recaudar ====
-Al igual que en la pestaña encabezado en cada grupo se adiciona el campo Total para Recaudar el cuál contiene el valor total para recaudar del grupo siempre y cuando la plantilla utilizada tenga cuentas de retenciones.
+Al igual que en la pestaña encabezado en cada grupo se adiciona el campo Total para Recaudar el cuál contiene el valor total para recaudar del grupo (Resumen, Rubro, Concepto) siempre y cuando la plantilla utilizada tenga cuentas de retenciones.
 ===== Notas del Proceso =====
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   * La configuración del concepto (Cuentas) respetarán el modo de causación. Por lo tanto se debe asegurar que los conceptos utilizados soportan la configuración de planes contables de la vigencia.
   * Si no se ingresa distribución de centros de costos, el sistema asumirá el centro de costos inicial de la cuenta por cobrar para aquella cuentas que lo requieran.
-  * Solo tipo de documento **Factura Electrónica** realizará el envío de documentos a la **DIAN**.
+  * Solo los documentos Electrónicos realizarán el envío de documentos a la **DIAN**.
+  * El campo Total para Recaudar sólo se llenará cuando se utilicen plantillas contables en la configuración de conceptos.
+  * El soporte de retención solo está disponible en el entorno SICOF ERP (Está pendiente la implementación y soporte en Facturación Electrónica).
+  * La factura interna solo permite la operación **Estándar**
+  * Se debe ingresar una fecha de elaboración mayor a el ultimo periodo cerrado.
+  * Si el sistema esta en proceso de pre-cierre (cierre de año) entonces se podrán crear documentos del ultimo mes del año a cerrar.
+  * La estructura de los documentos Cuentas por Cobrar y Factura electrónica son los mismo por lo tanto generan el mismo proceso de afectación y documentos referenciados (Notás Débito/Crédito y Anulaciones).

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