Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:contingenciadian [2020/08/11 13:58]
carlos.torres creado
+++ ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:contingenciadian [2021/01/27 18:38] (actual)
administraidor
@@ Línea 1: / Línea 1: @@
-====== Cuentas por Cobrar - Proceso de Aceptación o Rechazo ======
+====== Cuentas por Cobrar - Proceso de Contingencia (Interna) ======
-Este proceso solo está disponible para los clientes que tienen activa la integración interna de envio de documentos a la DIAN. Ejemplo cliente ADA.
+Este proceso solo está disponible para los clientes que tienen activa la integración interna de envio de documentos a la DIAN y deciden soportar la funcionalidad.
-==== Proceso de Aprobación de Cuentas por Cobrar ====
+==== ¿Qué es el método de contingencia de facturación electrónica? ====
-{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobar_cxc001.png?600 |}}
+Un plan de contingencia para facturación electrónica es un método alternativo que se puede utilizar cuando el sistema de facturación de la DIAN esté inhabilitado o presente fallas intermitentes en su funcionamiento.((https://www.loggro.com/blog-facturacion-electronica/como-funcionan-las-facturas-electronicas-de-contingencia/))
-En el proceso de aprobación de cuentas por cobrar el documento es enviado a la DIAN y si pasa las condiciones de validación el sistema procederá con las afectaciones financieras del proceso y finalizará el proceso mostrando el siguiente mensaje.
+==== Método para facturar electrónicamente durante la contingencia según la DIAN  ====
+Teniendo en cuenta lo establecido en la [[https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000042%20de%2005-05-2020.pdf|Resolución 000042 del 05 de Mayo 2020]], cuándo se presenten fallas comprobadas y que no estén previstas por el obligado a facturar electrónicamente o por el proveedor electrónico, el facturador deberá emitir facturas de contingencia durante el tiempo que dure la contingencia. Para hacerlo deberán utilizar talonario (Ver [[#|Proceso Soportado en SICOF ERP]]) además debe contar con su respectiva numeración consecutiva y debe tener una vigencia autorizada por la DIAN.
-{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobar_cxc002.png?600 |}}
+===== Proceso Soportado en SICOF ERP  =====
+Según [[https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000042%20de%2005-05-2020.pdf|Resolución 000042 del 05 de Mayo 2020]] pagina 340 se soportan los Inconvenientes tecnológicos por parte del Facturador Electrónico –Tipo 03.
-==== Proceso de Aceptación o Rechazo por Notificación de Correo ====
+**SICOF ERP** permite la elaboración, aprobación y envio de facturas de contingencia a la **DIAN** para eso se definen los siguientes procesos:
-Al aprobar el documento el sistema enviará un correo a la cuenta registrada en el documento con los soportes de la factura generada.
-{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobar_cxc003.png?600 |}}
+  * **Declaración de la Contingencia**: Consiste en activar en el sistema el estado de contingencia. Durante este proceso no puede aprobar y enviar documentos tipo factura electrónica.
+  * **Finalización de la Contingencia**: Consiste en desactivar en el sistema el estado de contingencia. El sistema operará de forma normal y podra enviar documentos, ademas podrá procesar las facturas de contingencia en la **DIAN**.
-Además el correo contiene un link con el texto **"Para aceptar o rechazar el documento"** el cual llevará a un formulario donde se visualiza información resumida de la cuenta por cobrar y una lista de opciones con un boton de envio como se muestra en la imagen
+==== Consideraciones  ====
+Favor tener presente las siguientes consideraciones en el proceso soportado en **SICOF ERP**:
-{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobar_cxc004.png?600 |}}
+  * Los requisitos previos a la declaración de contingencia, son responsabilidad del cliente.
+  * **SICOF ERP** permite generar esas facturas desde el modulo de cuentas por cobrar tipo documento Factura de Contingencia sin embargo es decisión del cliente utilizar la implementación (No es requerida).
+  * Es requerido la numeración de contingencia para el proceso (Si el cliente utiliza el proceso).
-el usuario podrá Aceptar o Rechazar el documento generado a su identificación, una vez procesada la acción se visualiza un mensaje con la acción realizada y el documento queda procesado por el evento seleccionado.
+==== Activar Estado de Contingencia ====
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:parametros_activar.png?600 |}}
-{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobar_cxc006.png?600 |}}
+Desde el módulo de Presupuesto -> Administrador del Sistema -> Parametros del Sistema se han agregado 2 nuevos campos en el subgrupo Contingencia **DIAN**:
+  * **Activar**: Check que indica el estado de la contingencia. (Activa/Inactiva)
+  * **Fecha**: Contiene la fecha de la última contingenia declarada (Sólo lectura)
+Para Activar la contingencia, solo marque la casilla y guarde. A partir de ese momento no podrá enviar documentos a la **DIAN** de ningun tipo.
+==== Finalizar Estado de Contingencia ====
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:parametros_desactivar.png?600 |}}
+Desde el módulo de Presupuesto -> Administrador del Sistema -> Parametros del Sistema se han agregado 2 nuevos campos en el subgrupo Contingencia **DIAN**:
+  * **Activar**: Check que indica el estado de la contingencia. (Activa/Inactiva)
+  * **Fecha**: Contiene la fecha de la última contingenia declarada (Sólo lectura)
+Para Desactivar la contingencia, solo desmarque la casilla y guarde. A partir de ese momento podrá enviar documentos a la **DIAN** y procesar las facturas de contingencia.
+===== Proceso de Envío de Facturas de Contigencia =====
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:envio_contingencia_001.png?600 |}}
+Mientras está activo el estado de contingencia, solo se pueden elaborar y aprobar documentos. Sin embargo las facturas de contingencia deben enviarse a la **DIAN** una vez ha sido finalizada la situación. En **SICOF ERP** se ha implementado una opción la cual puede ser accedida desde el módulo de Presupuesto -> Cuentas por Cobrar -> Envio de Facturas de Contingencias la cual lista todas las facturas de contingencia que ha sido elaboradas y aprobadas pero que aun no han sido enviadas.
+=== Nota ===
+Si la contingencia está activa se pueden consultar los documentos pero no se pueden enviar.
+==== Para enviar las facturas ====
+Siga los siguientes pasos:
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:envio_contingencia_002.png?600 |}}
+  * Asegurese de que el estado de contingencia ha finalizado (Puede verificarlo abriendo la ventana de envío y si visualiza el mensaje de contingencia indica que aún está activo el estado).
+  * Ingrese a la opción y seleccione un documento. (Se recomienda procesar documento por documento)
+  * Dar click en guardar.
+  * Si el proceso es exitoso indica que la factura de contingencia ha sido procesada correctamente. Si no se mostrará un mensaje de error.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:envio_contingencia_003.png?600 |}}
+==== ¿Como se procesan las facturas de contingencia al ser enviadas a la Dian? ====
+Cuando una factura de contingencia es procesada, ocurren los siguientes procesos:
+  - Se toma el documento inicial de contingencia y se convierte en documento electrónico.
+  - Se actualizan los campos de contingencia en el documento electrónico.
+  - Se envía a la DIAN el documento electrónico.
+  - Si ocurre un error el sistema devuelve el documento electrónico a su estado inicial documento de contingencia.
+  - Si el envió es exitoso el sistema actualiza el consecutivo generado por la DIAN en los documentos de afectación contable.
 ===== Notas del Proceso =====
-  * Un documento solo puede ser procesado una vez
+  * Se Puede activar/desactivar el estado de contingencia según necesidad del cliente.
-  * Un documento sin evento no podrá ser anulado ni modificado por nota de cuenta por cobrar (débito/crédito)
+  * La fecha de contingencia toma la fecha del sistema (en ese instante) y no considera los cambios de esa fecha que realice el usuario.
-  * El evento de rechazo debe ser continuado en en el ERP, es decir el usuario deberá anular las facturas rechazadas.
+  * Por ningún motivo se pueden enviar documentos a la **DIAN** mientras esté activa el estado de contingencia.
+  * Por ningún motivo se pueden elaborar documentos de facturas de contingencia mientras este inactivo el estado de contingencia.
+  * Es responsabilidad del cliente procesar las facturas de contingencia una vez terminada el estado de contingencia.
+  * En estado de contigencia activado no se pueden referenciar facturas electrónicas en la elaboración de Notas de cuentas por cobrar.
+  * Las facturas de contigencia se procesan automaticamente en **SICOF ERP** al momento de aprobarlas y no requieren envio de documento. Sin embargo para que puedan ser enviadas a la **DIAN** se deben procesar una vez sea finalizado el estado de contingencia.
 [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar|←Volver atrás]]

Wiki

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio

Diferencias

Herramientas de la página