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--- ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_sin_facturas [2020/09/26 19:40]
carlos.torres
+++ ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_sin_facturas [2024/01/25 19:52] (actual)
192.168.175.136
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 En esta pestaña se listan todos los documentos elaborados.
-**Nuevo**: Se adiciona campo Documento el cual sirve para filtrar documentos de recepción estandar y documentos soporte.
+**Nuevo**: Se adiciona campo Doc. Soporte el cual sirve para filtrar documentos de recepción estándar y documentos soporte.
 ===== Pestaña: Elaboración =====
-{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:recepcion_0002.png?600 |}}
-En esta pestaña se ingresa la información asociada al documento se divide en la siguientes areas de registro:
+{{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:causacion_cuentas_005.png?600|}}
-==== Area Encabezado ====
+En esta pestaña se ingresa la información asociada al documento se divide en la siguientes áreas de registro:
+==== Área Encabezado ====
 En esta área se registra la información principal del documento como:
-  * Nit del tercero (Si el tercero no está obligado a facturar se habilita el area de distribución de items)
+  * Nit del tercero <del>(Si el tercero no está obligado a facturar se habilita el área de distribución de ítems)</del>
   * Número del documento
   * Concepto contable
   * Tipo contable
   * Fecha de expedición
-  * Fecha Vencimeinto
+  * Fecha Vencimiento
   * Fecha Recepción
   * No. Avance (Para procesos de avances)
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   * Agregar compromiso (Zona donde se ingresa el compromiso el cual debe estar previamente asociado al tercero/beneficiario)
-==== Area compromisos ====
+==== Área Compromisos ====
 En esta área se relacionan los compromisos utilizados para la elaboración del documento.
-==== Area Articulos ====
+==== Área Resumen Compromisos ====
-En esta área se listan los artículos utilizados en el compromiso y se registra el valor recibido en el documento puede aplica iva según naturaleza de la operación. Tener presente que en el documento soporte no se debe registrar iva.
+En esta área se listan los compromisos utilizados en el documento y totalizando los valores del área de Detalles de Artículos.
-==== Area Distribución de Items ====
+En este recuadro se muestran los siguientes campos:
-Esta área solo está disponible para los terceros que no están obligados a facturar y se utiliza para registrar el detalle de la operación de recepción ya que por lo general los compromisos se crean con artículos generales ó genéricos. Se pueden agregar/editar/eliminar los artículos que describan la operación. Esta sección esta sujeta a las reglas del encabezado.
+  * Número: se relaciona cada compromiso que se le asocia al documento.
+  * Artículo: se muestra “Total de Artículos”.
+  * Por Recibir: campo que no es editable se muestra el total por recibir del compromiso.
+  * Recibido: campo no editable, se muestra el valor total de asociado a los artículos que se asocian en el recuadro de detalle de artículos.
+  * Base No Gravada: el campo mantiene las características que tiene en estos momentos (no editable).
+  * Valor IVA: el campo mantiene las características que tiene en estos momentos (no editable).
+  * Total: el campo mantiene las características que tiene en estos momentos (no editable).
+==== Área Detalle de Artículos ====
+En esta área se listan los artículos utilizados en el compromiso y se registra el valor recibido en el documento puede aplicar iva según naturaleza de la operación. Tener presente que en el documento soporte no se debe registrar iva.
+  * Este recuadro permite agregar artículos diferentes del artículo asociado inicialmente al compromiso.
+  * Lleva por título “Detalle de Artículos”.
+  * Se habilita para todos los terceros e inicialmente trae los artículos que están asociados a los compromisos que se hayan seleccionado para el documento.
+  * Tiene el campo Rubro, que es una lista desplegable que muestra los rubros asociados a los compromisos asociados al documento y muestra la Disponibilidad a la que está asociado el rubro.
+  * El sistema actualiza el campo Valor Total con el valor del campo Recibido (aplican condiciones de iva).
+  * El sistema controla que el valor recibido por rubro no puede ser superior al valor por recibir del rubro.
+  * El sistema no permite guardar un documento si existe algún artículo sin asociarle rubro presupuestal.
+  * En la pestaña Afectación presupuestal en el campo Recibido se actualizan los valores asociados a los rubros en la pestaña documento, totalizado por cada rubro y compromiso.
+  * Al guardar el documento los registros afectan a cada rubro y compromiso que estén asociados.
+  * Se puede cargar un archivo para mayor facilidad en la identificación de los artículos que se quieren trabajar.
+  * Se puede usar la opción "Todos" para marcar o desmarcar los registros de la sección "Detalle de Artículos".
+  * Se puede usar marcar o desmarcar cada registro de la sección "Detalle de Artículos".
+<del>==== Área Distribución de Ítems (NO APLICA) ====
+Esta área solo está disponible para los terceros que no están obligados a facturar y se utiliza para registrar el detalle de la operación de recepción ya que por lo general los compromisos se crean con artículos generales ó genéricos. Se pueden agregar/editar/eliminar los artículos que describan la operación. Esta sección esta sujeta a las reglas del encabezado.</del>
 ==== Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar ====
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 Finalmente se define el alcance en el ERP teniendo presente los requisitos establecidos en el Artículo 55 con expedición en forma física, excepto la transmisión electrónica a la DIAN, la cuál aún no entra en vigencia.
+=== ¿Cómo generar un documento soporte? ===
+== Paso Previo: Configuración del Tercero ==
+Antes de generar un documento soporte para un tercero no obligado a facturar debe ingresar al módulo de contabilidad a la opción del maestro terceros, seleccionar el tercero y marcar la propiedad "No Obligado a Facturar" de esta forma al seleccionar el tercero en la elaboración de la recepción se habilita la distribución de ítems.
+Para generar un documento soporte siga los siguientes pasos:
+  * Ingrese a la opción Recepción de Pedidos.
+  * Ingrese un Nit o busque un tercero teniendo presente que previamente debió configurarlo como "No Obligado a Facturar" además debe tener un compromiso con saldo mayor a cero
+  * Ingrese un número de documento
+  * Ingrese Concepto o Tipo (el sistema por defecto carga la configuración genérica)
+  * Ingrese las fechas del documento
+  * Seleccione la forma y medio de pago (el sistema por defecto carga la configuración genérica)
+  * Ingrese el compromiso
+  * Ingrese el valor a recibir
+  * Realice la distribución de ítems teniendo presente que el valor de la distribución debe ser igual al valor recibido sin IVA
+  * Realice la causación contable
+  * Realice la afectación presupuestal
+  * Grabe el proceso
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 En esta pestaña se registra la afectación presupuestal asociada al documento, la afectación estará condicionada de acuerdo a los rubros definidos en el registro presupuestal.
-===== Notas del Proceso =====
+===== Formato =====
-  * Debe existir un compromiso asociado al tercero con saldo mayor a cero.
+El documento soporte implementa un nuevo formato (se reutiliza el mismo de las cuentas por cobrar factura interna/factura contingencia) el cual cumple todos los requisitos exigidos en la actual resolución vigente de la DIAN. Para activar el formato seleccione un documento desde la pestaña listado y se visualiza el siguiente cuadro de mensaje.
-  * Documento Soporte: el tercero debe tener marcada la propiedad **No Obligado a Facturar**
-  * Documento Soporte: el registro de articulos no debe llevar IVA.
-  * Documento Soporte: la distribución de items es obligatoria
-  * Documento Soporte: el total de distribución de items debe ser igual al tota lrecibo del documento
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_0006.png?600 |}}
+Al presionar Si se visualiza el documento soporte:
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_0006a.png?600 |}}
+Al presionar No se visualiza el documento de causación estándar:
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_0006b.png?600 |}}
+===== Notas del Proceso =====
+  * Debe existir un compromiso asociado al tercero con saldo mayor a cero.
+  * Documento Soporte: el tercero debe tener marcada la propiedad **No Obligado a Facturar**
+  * Cuando existe tercero de causación asignado, este se toma para los detalles del asiento contable.
+  * Cuando es con amortización, entonces debe traer el por amortizar de cada rubro; el Por Recibir, debe incluir la suma del Por Amortizar; la causación debe ser por el total del Documento.
+<del>  * Documento Soporte: el registro de artículos no debe llevar IVA.</del>
+<del>  * Documento Soporte: la distribución de ítems es obligatoria</del>
+<del>  * Documento Soporte: el total de distribución de ítems debe ser igual al total recibo del documento</del>
+[[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion|←Volver atrás]]

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