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ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_con_facturas
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ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_con_facturas [2020/09/26 20:54] carlos.torres |
ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_con_facturas [2021/06/01 20:51] (actual) edixson.matos |
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| Línea 2: | Línea 2: | ||
| Este proceso requiere previa [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:recepcion|Recepción de Facturas]]. | Este proceso requiere previa [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporpagar:recepcion|Recepción de Facturas]]. | ||
| - | La funcionalidad se presenta y gestiona a traves de las siguientes pestañanas. | + | La funcionalidad se presenta y gestiona a través de las siguientes pestañas. |
| ===== Pestaña: Lista ===== | ===== Pestaña: Lista ===== | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| En esta pestaña se listan todos los documentos elaborados. | En esta pestaña se listan todos los documentos elaborados. | ||
| - | **Nuevo**: Se adiciona campo Documento el cual sirve para filtrar documentos de recepción estandar y documentos soporte. | + | **Nuevo**: Se adiciona campo Documento el cual sirve para filtrar documentos de recepción estándar y documentos soporte. |
| ===== Pestaña: Elaboración ===== | ===== Pestaña: Elaboración ===== | ||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcioncf_0002.png?600 |}} | ||
| - | En esta pestaña se ingresa la información asociada al documento se divide en la siguientes areas de registro: | + | {{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcionpedidos_acumulados_002.png?600|}} |
| - | ==== Area Encabezado ==== | + | En esta pestaña se ingresa la información asociada al documento se divide en la siguientes áreas de registro: |
| + | |||
| + | ==== Área Encabezado ==== | ||
| En esta área se registra la información principal del documento como: | En esta área se registra la información principal del documento como: | ||
| - | * Nit del tercero (Si el tercero no está obligado a facturar se habilita el area de distribución de items) | + | * Nit del tercero (Si el tercero no está obligado a facturar se habilita el área de distribución de ítems) |
| * Número del documento (Debe estar previamente recepcionado) | * Número del documento (Debe estar previamente recepcionado) | ||
| * Concepto contable | * Concepto contable | ||
| * Tipo contable | * Tipo contable | ||
| * Fecha de expedición | * Fecha de expedición | ||
| - | * Fecha Vencimeinto | + | * Fecha Vencimiento |
| * Fecha Recepción | * Fecha Recepción | ||
| * Forma de Pago (utilizado para el documento soporte) | * Forma de Pago (utilizado para el documento soporte) | ||
| * Medio de Pago (utilizado para el documento soporte) | * Medio de Pago (utilizado para el documento soporte) | ||
| - | ==== Area Articulos ==== | + | ==== Área Detalle de Artículos ==== |
| En esta área se agregan los artículos utilizados en el documento y se registra el valor recibido en el documento puede aplicar iva según naturaleza de la operación. Tener presente que en el documento soporte no se debe registrar iva. | En esta área se agregan los artículos utilizados en el documento y se registra el valor recibido en el documento puede aplicar iva según naturaleza de la operación. Tener presente que en el documento soporte no se debe registrar iva. | ||
| - | ==== Area Distribución de Items ==== | + | <del>==== Área Distribución de Ítems ==== |
| - | Esta área solo está disponible para los terceros que no están obligados a facturar y se utiliza para registrar el detalle de la operación de recepción. Se pueden agregar/editar/eliminar los artículos que describan la operación. Esta sección esta sujeta a las reglas del encabezado. | + | Esta área solo está disponible para los terceros que no están obligados a facturar y se utiliza para registrar el detalle de la operación de recepción. Se pueden agregar/editar/eliminar los artículos que describan la operación. Esta sección esta sujeta a las reglas del encabezado.</del> |
| ==== Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar ==== | ==== Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar ==== | ||
| Línea 50: | Línea 51: | ||
| Finalmente se define el alcance en el ERP teniendo presente los requisitos establecidos en el Artículo 55 con expedición en forma física, excepto la transmisión electrónica a la DIAN, la cuál aún no entra en vigencia. | Finalmente se define el alcance en el ERP teniendo presente los requisitos establecidos en el Artículo 55 con expedición en forma física, excepto la transmisión electrónica a la DIAN, la cuál aún no entra en vigencia. | ||
| - | === ¿Como generar un documento soporte? === | + | === ¿Cómo generar un documento soporte? === |
| == Paso Previo: Configuración del Tercero == | == Paso Previo: Configuración del Tercero == | ||
| - | Antes de generar un documento soporte para un tercero no obligado a facturar debe ingresar al módulo de contabilidad a la opción del maestro terceros, seleccionar el tercero y marcar la propiedad "No Obligado a Facturar" de esta forma al seleccionar el tercero en la elaboración de la recepción se habilita la distribución de items. | + | Antes de generar un documento soporte para un tercero no obligado a facturar debe ingresar al módulo de contabilidad a la opción del maestro terceros, seleccionar el tercero y marcar la propiedad "No Obligado a Facturar" de esta forma al seleccionar el tercero en la elaboración de la recepción se habilita la distribución de ítems. |
| Para generar un documento soporte siga los siguientes pasos: | Para generar un documento soporte siga los siguientes pasos: | ||
| * Ingrese a la opción Recepción de Pedidos. | * Ingrese a la opción Recepción de Pedidos. | ||
| - | * Ingrese un Nit o busque un tercero teniendo presente que previamente debió configurarlo como "No Obligado a Facturar" ademas debe tener un compromiso con saldo mayor a cero | + | * Ingrese un Nit o busque un tercero teniendo presente que previamente debió configurarlo como "No Obligado a Facturar" además debe tener un compromiso con saldo mayor a cero |
| * Ingrese un número de documento (Previamente debe existir una recepción de factura) | * Ingrese un número de documento (Previamente debe existir una recepción de factura) | ||
| * Ingrese Concepto o Tipo (el sistema por defecto carga la configuración genérica) | * Ingrese Concepto o Tipo (el sistema por defecto carga la configuración genérica) | ||
| * Ingrese las fechas del documento | * Ingrese las fechas del documento | ||
| * Seleccione la forma y medio de pago (el sistema por defecto carga la configuración genérica) | * Seleccione la forma y medio de pago (el sistema por defecto carga la configuración genérica) | ||
| - | * Ingrese los articulos a utilizar y el valor a recibir | + | * Ingrese los artículos a utilizar y el valor a recibir |
| - | * Realice la distribución de items teniendo presente que el valor de la distribución debe ser igual al valor recibido sin IVA | + | * Realice la distribución de ítems teniendo presente que el valor de la distribución debe ser igual al valor recibido sin IVA |
| * Realice la causación contable | * Realice la causación contable | ||
| * Realice la afectación presupuestal | * Realice la afectación presupuestal | ||
| Línea 73: | Línea 74: | ||
| En esta pestaña se registra la causación contable asociada al documento, cada cuenta agregada puede ser configurada de acuerdo a la afectación requerida en el proceso. | En esta pestaña se registra la causación contable asociada al documento, cada cuenta agregada puede ser configurada de acuerdo a la afectación requerida en el proceso. | ||
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| + | ===== Formato ===== | ||
| + | El documento soporte implementa un nuevo formato (se reutiliza el mismo de las cuentas por cobrar factura interna/factura contingencia) el cual cumple todos los requisitos exigidos en la actual resolución vigente de la DIAN. Para activar el formato seleccione un documento desde la pestaña listado y se visualiza el siguiente cuadro de mensaje. | ||
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| + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_0006.png?600 |}} | ||
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| + | Al presionar Si se visualiza el documento soporte: | ||
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| + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_0006a.png?600 |}} | ||
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| + | Al presionar No se visualiza el documento de causación estándar: | ||
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| + | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_0006b.png?600 |}} | ||
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| ===== Notas del Proceso ===== | ===== Notas del Proceso ===== | ||
| * Documento Soporte: el tercero debe tener marcada la propiedad **No Obligado a Facturar** | * Documento Soporte: el tercero debe tener marcada la propiedad **No Obligado a Facturar** | ||
| - | * Documento Soporte: el registro de articulos no debe llevar IVA. | + | * Documento Soporte: el registro de artículos no debe llevar IVA. |
| - | * Documento Soporte: la distribución de items es obligatoria | + | * Documento Soporte: la distribución de ítems es obligatoria |
| - | * Documento Soporte: el total de distribución de items debe ser igual al total recibo del documento | + | * Documento Soporte: el total de distribución de ítems debe ser igual al total recibo del documento |
| [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion|←Volver atrás]] | [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion|←Volver atrás]] | ||
ada/sicoferp/financiero/presupuesto/compromisos/rp_recepcion/recepcion_con_facturas.1601153654.txt.gz · Última modificación: 2020/09/26 20:54 por carlos.torres
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