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--- ada:sicoferp:financiero:presupuesto:administradorsistemapresupuesto:gestionhomologacionrubros [2020/12/21 02:08]
administraidor creado
+++ ada:sicoferp:financiero:presupuesto:administradorsistemapresupuesto:gestionhomologacionrubros [2020/12/21 04:43] (actual)
administraidor
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 ==== Proceso de Carga de Homologación ====
+=== Estructura del Archivo de Homologación ===
+Debe crear un archivo de texto plano el cual puede esta delimitado por comas (csv recomendado) o tabuladores (txt) el cual debe contener 4 columnas donde (de izquierda a derecha) las columnas representan:
+  - Columna 1: Representa la vigencia actual del presupuesto a actualizar
+  - Columna 2: Representa el tipo de presupuesto (G: Gastos, I:Ingresos)
+  - Columna 3: Representa el código resumido del rubro de la vigencia actual
+  - Columna 4: Representa el código resumido del rubro de la vigencia anterior
+El archivo no debe contener encabezados y estar en formato plano, es decir sin caracteres especiales.
+=== Carga del Archivo de Homologación ===
 Para realizar un proceso de homologación siga los siguientes pasos:
   - Click en el botón nuevo
   - Ingrese una descripción
-  - Selecciones el tipo de importación del archivo (Se recomienda csv - ver nota)
+  - Seleccione el tipo de importación del archivo (Se recomienda csv - ver nota)
   - Confirme el proceso de importación
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   * **TXT**: Separado por tabulador
-Sin embargo en algunas situaciones la configuración de caracteres y configuración regional puede interpretar erradamente los separadores de tabulación. Se recomienda el uso del formato CSV en su lugar ya que el separador coma (,) es estándar en la codificación de caracteres.
+Sin embargo en algunas situaciones la configuración de caracteres y configuración regional puede interpretar erradamente los separadores de tabulación del formato (txt). Se recomienda el uso del formato CSV en su lugar ya que el separador coma (,) es estándar en la codificación de caracteres.
 {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:administradorsistemapresupuesto:homologacion_0002_carga_seleccion_archivo.png?600 |}}
-El sistema realiza el proceso de importación visualizando información del análisis en la pestaña interna de consola
+El sistema realiza el proceso de importación visualizando información del análisis en la pestaña interna de consola. Si el proceso es correcto el sistema visualiza una imagen de confirmación.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:administradorsistemapresupuesto:homologacion_0002_carga_importacion_ok.png?600 |}}
+Si existe algún problema en la carga u homologación el sistema visualiza información en la pestaña consola.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:administradorsistemapresupuesto:homologacion_0002_carga_error.png?600 |}}
+Mientras el proceso de carga de homologación esté en estado borrador el sistema permite actualizar las configuraciones de rubros en las líneas de la carga. Una vez la carga ha sido revisada y validada por el usuario puede proceder con la aprobación del proceso.
-Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de los conceptos.
+{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:administradorsistemapresupuesto:homologacion_0002_carga_aprobada.png?600 |}}
-==== Campo Tipo Documento ====
+Al finalizar el proceso de aprobación la carga estará disponible para procesos de actualización de configuraciones de rubros y no podrá ser modificada, además se registrará automáticamente el usuario que realiza el proceso.
-Este campo define el tipo de factura que se va a generar:
-  * **Factura Electrónica**: Para los clientes que tienen activa esta funcionalidad, este tipo de documento permite el envío de documentos a la **DIAN**.
-  * **Factura Interna**: Define un tipo de documento que no se procesará en la **DIAN** y sólo afectará la integración financiera. Este es el tipo de documento por defecto para los cliente que no tienen activa la funcionalidad de integración PST.
-  * **Documento Equivalente**: (Solo aplica para el cliente VIVA) Su funcionamiento es igual al del tipo documento **Factura Interna**
-==== Campo Total para Recaudar ====
-Se implementa soporte para causación de retenciones e impuestos según el flujo actual de causaciones contables por plantilla, para utilizar el proceso solo debe agregar una plantilla con retenciones. Este campo contiene el valor total para recaudar de la cuenta por cobrar siempre y cuando la plantilla utilizada tenga cuentas de retenciones.
-==== Configuración contable (Opcional) ====
-Es posible (Opcional no requerido) asociar conceptos y tipos contables a los tipos de documentos, pero esta configuración depende de la elección del usuario. (Tener presente que un cambio en una vigencia iniciada afectara los reportes).
-==== Elaboración de Factura de Contingencia ====
-Solo aplica para cliente que tiene activa la integración de envío.
-{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:elaboracion_cxc_contigencia.png?600 |}}
-En modo contingencia el sistema visualiza un mensaje en la pestana Encabezado. Para elaborar un factura de contingencia solo seleccione el tipo "Factura Contingencia" y diligencie el documento como el proceso de elaboración normal. Al finalizar guarde el documento.
-===== Pestaña Rubros/Conceptos =====
-{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion:rubros_y_conceptos002.png?600 |}}
-En esta pestaña se adicionan los conceptos que constituyen el valor del documento. A continuación se describe el proceso de configuración teniendo presente los grupos identificados en la imagen.
-==== Agregar Conceptos ====
-En esta zona puede adicionar los conceptos que se desean utilizar en el documento, puede presionar el botón para visualizar una ventana de búsqueda ó puede ingresar el código del concepto si lo conoce.
-==== Grupo: Conceptos ====
-En esta zona se visualiza la información de los concepto ingresados.
-==== Grupo: Rubros ====
-En esta zona se carga el rubro asociado al concepto y se ingresa el valor unitario y la cantidad que se va a afectar.((Si el concepto no tiene rubro configurado la información del rubro no se visualiza.))
-==== Grupo: Resumen Rubros ====
-En esta zona se muestra el resumen de los rubros adicionados al documento.
-==== Grupo: Centro de Costos ====
-Si el concepto lo requiere ((La configuración de los conceptos se basa en cuentas contables y estas en sus propiedades.)) en esta zona puede ingresar los centros de costos que afectarán a los conceptos y su distribución.
-==== Campo Total para Recaudar ====
-Al igual que en la pestaña encabezado en cada grupo se adiciona el campo Total para Recaudar el cuál contiene el valor total para recaudar del grupo (Resumen, Rubro, Concepto) siempre y cuando la plantilla utilizada tenga cuentas de retenciones.
 ===== Notas del Proceso =====
-  * La distribución de centros de costos no es obligatoria, sin embargo si se ingresa debe realizarse por el valor de cada conceptos (Excepto impuestos) que utilice esta distribución.
+  * Se pueden realizar varias cargas en la vigencia.
-  * La configuración del concepto (Cuentas) respetarán el modo de causación. Por lo tanto se debe asegurar que los conceptos utilizados soportan la configuración de planes contables de la vigencia.
+  * Se pueden homologar varias veces un rubro siempre y cuando no se repitan configuraciones en las cargas realizadas.
-  * Si no se ingresa distribución de centros de costos, el sistema asumirá el centro de costos inicial de la cuenta por cobrar para aquella cuentas que lo requieran.
+  * No se puede repetir la línea de rubro: (VIGENCIA, TIPO PRESUPUESTO, RUBRO ACTUAL, RUBRO ANTERIOR) en una vigencia.
-  * Solo tipo de documento **Factura Electrónica** realizará el envío de documentos a la **DIAN**.
+  * Se pueden eliminar detalles de cargas realizadas sin embargo sólo se podrá continuar si se realiza una nueva carga posterior a la eliminación ya que no se permite guardar encabezados sin líneas.
-  * El campo Total para Recaudar sólo se llenará cuando se utilicen plantillas contables en la configuración de conceptos.
+  * Se pueden editar líneas sólo cuando la carga esté en borrador.
-  * El soporte de retención solo está disponible en el entorno SICOF ERP (Está pendiente la implementación y soporte en Facturación Electrónica).
+  * Una carga aprobada no se puede modificar.
-[[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:elaboracion|←Volver atrás]]
+[[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:administradorsistemapresupuesto|←Volver atrás]]

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