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aada:sicoferp:financiero:presupuesto:contabilidad:consultadecausacionescontables
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aada:sicoferp:financiero:presupuesto:contabilidad:consultadecausacionescontables [2021/12/27 19:59] sebastian.castrillon creado |
aada:sicoferp:financiero:presupuesto:contabilidad:consultadecausacionescontables [2021/12/27 20:08] (actual) sebastian.castrillon |
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| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Compromisos - Recepción de Pedidos: sin recepción de facturas ====== | + | ====== Consulta de Causaciones contables ====== |
| - | Este proceso de recepción no requiere recepción previa de facturas, por lo general es el proceso más utilizado en el ERP ya que las configuraciones (Rutas) y afectaciones son heredadas desde el [[https://www.mininterior.gov.co/content/registro-presupuestal-rp|Registro Presupuestal - RP]] asociado previamente al tercero o proveedor. | + | Este proceso permite consultar la información de la causación contable. |
| - | Esta funcionalidad se presenta y gestiona a traves de las siguientes pestañanas. | + | Esta funcionalidad se presenta y gestiona a través de las siguientes pestañanas. |
| - | ===== Pestaña: Lista ===== | + | ===== Pestaña: Lista de Documentos ===== |
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:recepcion_0001.png?600 |}} | + | {{ :aada:sicoferp:financiero:presupuesto:contabilidad:2021-12-27_15h01_16.png?nolink&600 |}} |
| - | + | ||
| - | En esta pestaña se listan todos los documentos elaborados. | + | |
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| - | **Nuevo**: Se adiciona campo Doc. Soporte el cual sirve para filtrar documentos de recepción estándar y documentos soporte. | + | |
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| - | ===== Pestaña: Elaboración ===== | + | |
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| - | {{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcionpedidos_acumulados.png?600|}} | + | |
| - | + | ||
| - | En esta pestaña se ingresa la información asociada al documento se divide en la siguientes áreas de registro: | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Área Encabezado ==== | + | |
| - | En esta área se registra la información principal del documento como: | + | |
| - | * Nit del tercero <del>(Si el tercero no está obligado a facturar se habilita el área de distribución de ítems)</del> | + | |
| - | * Número del documento | + | |
| - | * Concepto contable | + | |
| - | * Tipo contable | + | |
| - | * Fecha de expedición | + | |
| - | * Fecha Vencimiento | + | |
| - | * Fecha Recepción | + | |
| - | * No. Avance (Para procesos de avances) | + | |
| - | * Forma de Pago (utilizado para el documento soporte) | + | |
| - | * Medio de Pago (utilizado para el documento soporte) | + | |
| - | * Nit causación (utilizado para los procesos de afectación contable) | + | |
| - | * Agregar compromiso (Zona donde se ingresa el compromiso el cual debe estar previamente asociado al tercero/beneficiario) | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Área Compromisos ==== | + | |
| - | En esta área se relacionan los compromisos utilizados para la elaboración del documento. | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Área Resumen Compromisos ==== | + | |
| - | En esta área se listan los compromisos utilizados en el documento y totalizando los valores del área de Detalles de Artículos. | + | |
| - | + | ||
| - | En este recuadro se muestran los siguientes campos: | + | |
| - | * Número: se relaciona cada compromiso que se le asocia al documento. | + | |
| - | * Artículo: se muestra “Total de Artículos”. | + | |
| - | * Por Recibir: campo que no es editable se muestra el total por recibir del compromiso. | + | |
| - | * Recibido: campo no editable, se muestra el valor total de asociado a los artículos que se asocian en el recuadro de detalle de artículos. | + | |
| - | * Base No Gravada: el campo mantiene las características que tiene en estos momentos (no editable). | + | |
| - | * Valor IVA: el campo mantiene las características que tiene en estos momentos (no editable). | + | |
| - | * Total: el campo mantiene las características que tiene en estos momentos (no editable). | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Área Detalle de Artículos ==== | + | |
| - | En esta área se listan los artículos utilizados en el compromiso y se registra el valor recibido en el documento puede aplicar iva según naturaleza de la operación. Tener presente que en el documento soporte no se debe registrar iva. | + | |
| - | + | ||
| - | * Este recuadro permite agregar artículos diferentes del artículo asociado inicialmente al compromiso. | + | |
| - | * Lleva por título “Detalle de Artículos”. | + | |
| - | * Se habilita para todos los terceros e inicialmente trae los artículos que están asociados a los compromisos que se hayan seleccionado para el documento. | + | |
| - | * Tiene el campo Rubro, que es una lista desplegable que muestra los rubros asociados a los compromisos asociados al documento y muestra la Disponibilidad a la que está asociado el rubro. | + | |
| - | * El sistema actualiza el campo Valor Total con el valor del campo Recibido (aplican condiciones de iva). | + | |
| - | * El sistema controla que el valor recibido por rubro no puede ser superior al valor por recibir del rubro. | + | |
| - | * El sistema no permite guardar un documento si existe algún artículo sin asociarle rubro presupuestal. | + | |
| - | * En la pestaña Afectación presupuestal en el campo Recibido se actualizan los valores asociados a los rubros en la pestaña documento, totalizado por cada rubro y compromiso. | + | |
| - | * Al guardar el documento los registros afectan a cada rubro y compromiso que estén asociados. | + | |
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| - | <del>==== Área Distribución de Ítems (NO APLICA) ==== | + | |
| - | Esta área solo está disponible para los terceros que no están obligados a facturar y se utiliza para registrar el detalle de la operación de recepción ya que por lo general los compromisos se crean con artículos generales ó genéricos. Se pueden agregar/editar/eliminar los artículos que describan la operación. Esta sección esta sujeta a las reglas del encabezado.</del> | + | |
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| - | ==== Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar ==== | + | |
| - | El adquiriente de un bien o servicio, que realice transacciones con sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente, debe elaborar un documento soporte que servirá como soporte, para la procedencia de costos, deducciones, o impuestos descontables (artículo 55, Resolución DIAN 000042 del 5 de mayo de 2020). El documento soporte debe ser generado de forma física por parte del adquiriente del bien y/o servicio, excepto en la importación de bienes. | + | |
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| - | A continuación puede validar si como adquiriente de bienes o servicio realiza operaciones con personas no obligadas a facturar teniendo presente las siguientes situaciones: | + | |
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| - | * Personas naturales que cumplan la totalidad de las condiciones para ser no responsables del impuesto sobre las ventas (IVA). | + | |
| - | * Personas naturales que cumplan la totalidad de las condiciones para ser no responsables del impuesto nacional al consumo. | + | |
| - | * Empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros, en relación con estas actividades. | + | |
| - | * Personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria y los pensionados, en relación con los ingresos que se deriven de estas actividades. | + | |
| - | * Personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas (IVA), que hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas actividades en el año anterior o en el año en curso, inferiores a tres mil quinientas (3.500) Unidades de Valor Tributario (UVT). Dentro de los ingresos brutos, no se incluyen los derivados de una relación laboral o legal y reglamentaria, pensiones, ni ganancia ocasional. | + | |
| - | * Prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de los servicios electrónicos o digitales. | + | |
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| - | Según Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 este documento entrará en vigencia a partir del 15 de agosto de 2020, la DIAN exige que el Documento Soporte lleve un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva, que incluya el número, rango y vigencia autorizada por la DIAN. | + | |
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| - | Finalmente se define el alcance en el ERP teniendo presente los requisitos establecidos en el Artículo 55 con expedición en forma física, excepto la transmisión electrónica a la DIAN, la cuál aún no entra en vigencia. | + | |
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| - | === ¿Cómo generar un documento soporte? === | + | |
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| - | == Paso Previo: Configuración del Tercero == | + | |
| - | Antes de generar un documento soporte para un tercero no obligado a facturar debe ingresar al módulo de contabilidad a la opción del maestro terceros, seleccionar el tercero y marcar la propiedad "No Obligado a Facturar" de esta forma al seleccionar el tercero en la elaboración de la recepción se habilita la distribución de ítems. | + | |
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| - | Para generar un documento soporte siga los siguientes pasos: | + | |
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| - | * Ingrese a la opción Recepción de Pedidos. | + | |
| - | * Ingrese un Nit o busque un tercero teniendo presente que previamente debió configurarlo como "No Obligado a Facturar" además debe tener un compromiso con saldo mayor a cero | + | |
| - | * Ingrese un número de documento | + | |
| - | * Ingrese Concepto o Tipo (el sistema por defecto carga la configuración genérica) | + | |
| - | * Ingrese las fechas del documento | + | |
| - | * Seleccione la forma y medio de pago (el sistema por defecto carga la configuración genérica) | + | |
| - | * Ingrese el compromiso | + | |
| - | * Ingrese el valor a recibir | + | |
| - | * Realice la distribución de ítems teniendo presente que el valor de la distribución debe ser igual al valor recibido sin IVA | + | |
| - | * Realice la causación contable | + | |
| - | * Realice la afectación presupuestal | + | |
| - | * Grabe el proceso | + | |
| + | En esta pestaña se listan todos los documentos. | ||
| + | ===== Pestaña: Documento ===== | ||
| + | {{ :aada:sicoferp:financiero:presupuesto:contabilidad:2021-12-27_15h02_53.png?nolink&600 |}} | ||
| + | En esta pestaña se encuentra el encabezado del documento. | ||
| ===== Pestaña: Causación contable ===== | ===== Pestaña: Causación contable ===== | ||
| Línea 113: | Línea 25: | ||
| ===== Formato ===== | ===== Formato ===== | ||
| - | El documento soporte implementa un nuevo formato (se reutiliza el mismo de las cuentas por cobrar factura interna/factura contingencia) el cual cumple todos los requisitos exigidos en la actual resolución vigente de la DIAN. Para activar el formato seleccione un documento desde la pestaña listado y se visualiza el siguiente cuadro de mensaje. | ||
| - | |||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_0006.png?600 |}} | ||
| - | |||
| - | Al presionar Si se visualiza el documento soporte: | ||
| - | |||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_0006a.png?600 |}} | ||
| - | |||
| - | Al presionar No se visualiza el documento de causación estándar: | ||
| - | |||
| - | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion:recepcion_0006b.png?600 |}} | ||
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| - | ===== Notas del Proceso ===== | ||
| - | * Debe existir un compromiso asociado al tercero con saldo mayor a cero. | ||
| - | * Documento Soporte: el tercero debe tener marcada la propiedad **No Obligado a Facturar** | ||
| - | <del> * Documento Soporte: el registro de artículos no debe llevar IVA.</del> | ||
| - | <del> * Documento Soporte: la distribución de ítems es obligatoria</del> | ||
| - | <del> * Documento Soporte: el total de distribución de ítems debe ser igual al total recibo del documento</del> | ||
| - | [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:compromisos:rp_recepcion|←Volver atrás]] | + | {{ :aada:sicoferp:financiero:presupuesto:contabilidad:2021-12-27_18h02_53.png?nolink&600 |}} |
aada/sicoferp/financiero/presupuesto/contabilidad/consultadecausacionescontables.1640635155.txt.gz · Última modificación: 2021/12/27 19:59 por sebastian.castrillon
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